Снижение и рост рубля на финансовом рынке. Аналитика

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Рубль снижается к доллару и евро днем в пятницу

Курс доллара США составил 64,7 руб./$1 на торгах ЕТС в 15:00 МСК, это на 37,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому времени составлял 72,13 руб./EUR1, прибавив 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43 копейки, до 68,045 рубля.

По итогам индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара и евро на выходные дни и понедельник. Курс доллара был снижен на 61,33 копейки, до 64,3364 руб./$1, курс евро — на 74,86 копейки, до 71,7158 руб./EUR1.

Доллар и евро снизились при открытии торгов, рубль поднялся до 3-недельного максимума. В начале торгов отдельные сделки по доллару США прошли на ЕТС в районе 64,08 руб./$1, по евро — около 71,39 руб./EUR1, что соответствует минимумам обеих валют с начала третьей декады июля. В последующем рубль развернулся к снижению после того, как мировые цены на нефть эталонных марок растеряли утреннее повышение и ушли в минус после сильного — более чем на 4% — роста по итогам четверга. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 МСК подешевели на 0,3% — до $45,9 за баррель.

Эксперты Росбанка указывают, что четверг оказался неплохим днем для рубля, несмотря на укрепление доллара к большинству валют развивающихся стран. «Рубль следовал за динамикой нефтяных валют, которые перешли к росту после возобновления ралли сырьевых котировок», — отмечают они.

Аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Искандер Луцко отмечают, что рубль выглядит перекупленным. «Однако мы полагаем, что при текущих ценах на нефть пара USD/RUB удержится в диапазоне 64,3-64,7 руб./$1», — указывают они.

«На этой неделе большинство сырьевых валют опередили доллар благодаря динамике нефти и спросу на доходные инструменты. Так, норвежская крона укрепилась против доллара США за неделю на 2,7%, канадский доллар — на 1,2%, бразильский реал — на 1,2%, а рубль — на 0,6%. Мы полагаем, что на следующей неделе такая динамика сохранится», — полагают аналитики Sberbank CIB.

При этом, по их оценкам, обострение российско-украинских противоречий чревато значительными рисками. Валюты стран — экспортеров энергоносителей пользуются хорошим спросом, но есть вероятность обострения геополитических рисков. В частности, усиливается напряженность в отношениях между Россией и Украиной: российский лидер обвиняет украинские власти в причастности к террористической деятельности в Крыму и намекает на то, что это чревато «последствиями», а Украина приводит войска в состояние повышенной боевой готовности. «Пока такое развитие ситуации не влияет на курс российского рубля (отразившись, впрочем, на котировках еврооблигаций двух стран), однако дальнейшая эскалация напряженности, если появится риск новых санкций, может спровоцировать крупные продажи», — предостерегают Т.Левинсон и И.Луцко.

Важно:  Компенсационный фонд CySEC

«Рубль сегодня практически не изменяется по отношению к доллару, но, на мой взгляд, вполне может начать снижение в ближайшем будущем», — отмечает эксперт компании «БКС» Иван Копейкин. По его мнению, сейчас хороший момент для осторожных покупок доллара с ближайшей целью в районе 65,5 руб./$1. Поводом для снижения рубля может стать слабая макростатистика из Китая, улучшение ситуации на рынке труда США, а также недостаток оснований для уверенного роста цен нефти. «Нефть накануне возобновила подъем на фоне разговоров о попытках достижения договоренностей по заморозке добычи. Данный момент мы наблюдали уже не один раз, и в большинстве своем все заканчивалось достаточно печально», — указывает И.Копейкин, добавляя, что локальным позитивным для российской валюты сейчас является лишь скорое начало налогового периода в стране, а также все еще достаточно жесткая денежно кредитная политика ЦБ РФ.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК незначительно выросли в пятницу, ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» прибавила 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,54% годовых. Ставки MosPrime Rate по МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) по большей части не изменились, исключение — ставка MosPrime Rate по МБК на срок 6 месяцев, которая снизилась на 2 б.п., до 10,9% годовых.

Аппетит к риску на финансовых рынках поддерживает рубль

На динамику российского рубля ключевое влияние по-прежнему имеют два фактора: состояние нефтяного рынка и аппетит к риску на мировых площадках. На данный момент оба фактора уравновешивают друг друга. На прошлой неделе мы увидели снижение нефтяных цен к двухмесячным минимумам после публикации неоднозначных данных по запасам нефти от EIA. Однако оптимистичные настроения на мировых рынках, получившие новый импульс после сильных данных по рынку труда США в пятницу, компенсировали негативный эффект от снижения нефтяных цен — как результат, пара доллар/рубль осталась вблизи отметки в 64 руб/долл.

За счет снижения нефтяных цен и относительной стабильности курса рубля цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже уровня в 3000 руб/барр. Пара доллар/рубль уже три месяца находится в диапазоне 63.50-67.50 руб/долл., и сейчас подбирается к его нижней границе.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Для дальнейшего укрепления рубля крайне желательно увидеть рост нефтяных цен выше отметки в 50 долл/барр. На горизонте ближайших недель такой сценарий возможен, что дает шансы для российской валюты продемонстрировать обновление локальных максимумов. При таком сценарии развития событий целью для пары доллар/рубль может стать отметка в 61 руб/долл., но отметим, что прямо сейчас при текущих значениях в нефтяных контрактах предпосылок для роста рубля нет, а значит пока диапазон 63.50-67.50 руб/долл. сохраняет актуальность.
______________
Михаил Поддубский,
Аналитик,
ТелеТрейд

Важно:  Безубыточная стратегия бинарных опционов

Рынок покидает вершины

Возвращение негативного тренда в ценах на нефть вкупе с увеличившейся вероятностью повышения ставки ФРС до конца года обусловит снижение индекса ММВБ в ходе сессии 22 июля

Как и предполагалось, торги 21 июля на российском фондовом рынке прошли в «зеленой зоне». Наибольший рост продемонстрировали бумаги электроэнергетического (+1,35%) и телекоммуникационного (+1,19%) секторов. Против рынка двигались акции транспортной (-1,24%) и химической (-0,3%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 20,274 млрд руб.

Лидерами роста стали МТС (ао: +2%), Магнит (ао: +1,9%) и РУСАЛ (РДР: +1,6%).

Список аутсайдеров возглавили Татнефть (ап: -2,13%), Аэрофлот (-1,91%) и НЛМК, акции которого потеряли 1,94% после публикации отчетности по РСБУ за 1-е полугодие. Чистая прибыль компании снизилась на 23% г/г, до 24,04 млрд руб., выручка сократилась на 3%, до 158,88 млрд руб., прибыль от продаж упала на 36% г/г, до 23,07 млрд руб.

В эту пятницу, 22 июля, Мечел проведет заседание совета директоров.

За пять месяцем текущего года внешнеторговый оборот, по данным Росстата, составил $171,9 млрд, снизившись на 24,5% г/г. Экспорт за это время упал на 31,2% г/г, до $104,3 млрд, а импорт — на 11,2% г/г, до $67,6 млрд. Сальдо торгового баланса оставалось положительным и было равно $36,6 млрд против $75,4 млрд в январе-мае предыдущего года.

По данным Банка России, международные резервы на 15 июля составили $393,3 млрд, снизившись за неделю на $1,4 млрд.

Индекс доллара накануне снизился на 0,21%, евро поднялся на 0,08%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня снизилась на 3 б.п., до 10,62%. Правительство уже прямым текстом заявляет, что рубль слишком перекуплен. ЦБ на последнем рублевом аукционе РЕПО не стал ограничивать предложение, что идет вразрез с его тактикой ограничения рублевых аукционов, наблюдавшейся в последние два месяц. Как минимум это означает, что регулятор в угоду правительству больше не будет искусственно поддерживать рубль. Это еще раз подтверждает высокую вероятность движения пары USD/RUB в сторону 67 руб.

Цена WTI 21 июля опустилась на 2,45%, до $44,51, Brent подешевела на 2,21%, до $46,04. В июне Китай увеличил экспорт бензина на 100% — до 312 тыс. баррелей в сутки. Южная Корея и Япония также наращивают его поставки за рубеж. В США остатки топлива в пик сезонного трафика неожиданно продемонстрировали рост. Все это указывает на недостаточный уровень потребления бензина и оказывает давление на цену нефти. Сейчас Brent тестирует уровень $46, в случае его преодоления следующей целью станет $42.

Важно:  Стратегия Две свечи для бинарных опционов (видео)

Европейский центральный банк оставил без изменений депозитную и кредитную ставки на уровне -0,4% и 0% соответственно. Марио Драги заявил о продолжении программы количественного смягчения как минимум до конца марта 2020 года.

Индикатор розничных продаж Великобритании в июне снизился на 0,9% м/м и вырос на 4,3% г/г против ожидаемого снижения на 0,6% м/м и роста на 5% г/г. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в июне составило 3546 млн франков после 3782 млн франков месяцем ранее. Европейские фондовые индексы завершили торги 21 июля разнонаправленно.

Сегодня еврозона опубликует индексы деловой активности в промышленности и в секторе услуг за июль (прогноз: 52 п. и 52,3 п. соответственно после 52,8 п. для обоих показателей месяцем ранее). Те же данные представит и Германия (прогноз: 53,5 п. и 53,2 п. соответственно после 54,5 п. и 53,7 п. в июне).

Количество домов, проданных на вторичном рынке США, в июне составило 5,57 млн, превысив прогноз на 0,09 млн. Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 253 тыс. против ожидаемых 265 тыс. и после 254 тыс. неделей ранее. Индекс деловой активности Филадельфии в июле составил -2,9 п., при прогнозе 5 п. Американские фондовые площадки завершили сессию 21 июля в минусе.

Индекс деловой активности в промышленности Японии в июле составил 49 п. после 48,1 п. месяцем ранее. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 444,6 млрд иен после оттока 306,8 млрд неделей ранее. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 22 июля наблюдается нисходящая динамика.

Перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,35 ниже уровня вчерашнего закрытия. Отсутствие новых мер стимулирования со стороны ЕЦБ свидетельствует о том, что рынки не нуждаются в помощи после Brexit. Неплохие данные о динамике числа заявок на пособие по безработице в Штатах указывает на продолжающееся улучшение ситуации с занятостью. На мой взгляд, рынку следует рассчитывать на возможность повышения ставки ФРС в текущем году. Причем не исключено, что это случится уже на сентябрьском заседании. Нефть продолжила дешеветь после небольшой паузы, и это негативно для рынка. Площадки АТР торгуются в минусе. В целом я считаю, что сегодня ММВБ скорее продемонстрирует нисходящую динамику.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: