Прогноз по валютным парам и сырьевым активам для бинарных опционов на 11 мая 2020 года

Рейтинг лучших брокеров опционов за 2020 год:

EREPORT.RU

мировая экономика

Бинарные опционы. Стратегии бинарных опционов

В области финансов, бинарный опцион является одним из видов опционов, где получается выигрыш в виде некоторого фиксированного количества некоторого актива или вообще ничего. Двумя основными типами бинарных опционов являются вариант «деньги или ничего» и вариант «актив или ничего». Бинарный опцион «деньги или ничего» предполагает получение некоторой фиксированной суммы денежных средств, если опцион выполняется, в то время как бинарный опцион «актив или ничего» оплачивает стоимость базового актива.

Таким образом, опционы имеют двоичный характер, потому что существует только два возможных исхода. Их также называют опционы «все или ничего», цифровые опционы (наиболее распространенные на рынке форекс), и опционы с фиксированной прибылью (FROS) на Американской фондовой бирже. Бинарные опционы, как правило, являются опционами европейского стиля.

При покупке бинарного опциона предлагаемая потенциальная доходность известна точно и ранее, чем покупка сделана. Бинарные опционы можно купить практически на любой финансовый продукт, и они могут быть приобретены в обоих направлениях торговли либо путем покупки «Call» / «Up» опциона или «Put» / «Down» опциона. Это означает, что инвестор может разместить длинную или короткую позицию на любой финансовый продукт, просто покупая бинарный опцион. Бинарные опционы предлагаются до истечения заранее определенного срока, который может быть, например, 60 секунд, 30 минут, 1 час или до закрытия торгового дня и не может быть изменен.

Например, сделана покупка бинарного call-опциона типа «деньги или ничего» на акции компании XYZ при курсе $100 с выплатой $1000 при выполнении опциона. Тогда, если на дату погашения акции торгуются на уровне или выше $100, владелец опциона получит $1000. Если же акции торгуются ниже $100, он не получит ничего.

В популярной модели Блэка-Шоулза, стоимость цифрового опциона может быть выражена в виде функции совокупного нормального распределения. Из-за трудностей в хеджировании бинарных опционов, которые находятся вблизи истечения срока, они гораздо меньше торгуются, чем ванильные опционы, но могут быть приближены при торговле с вертикальными спрэдами.

Внебиржевые бинарные опционы

Контракты на бинарные опционы уже давно доступны во внебиржевом виде, то есть продаются непосредственно эмитентом покупателю. Они, как правило, считаются «экзотическими» инструментами, и не существует ликвидного рынка для торговли этими инструментами в течение срока их действия. Они часто встраиваются в более сложные опционные контракты.

С середины 2008 года сайты бинарных опционов называемые торговыми площадками бинарных опционов предлагают упрощенную версию биржевых бинарных опционов. Подсчитано, что по состоянию на январь 2020 года в мире функционировало около 90 таких платформ, которые предлагали опционы на 125 базовых активов.

Платформы предлагают стандартизированные краткосрочные бинарные опционы с заранее определенной прибылью / убытком, которые не могут быть ликвидированы (куплены или проданы с целью закрытия) до истечения срока.

Бизнес-модель бинарных опционов

Платформы не взимают плату со своих инвесторов. Их прибыль идет за счет разницы между опционами, по которым при истечении полагаются выплаты, и опционами, по которым при истечении выплат не полагается. Эту разницу можно найти по следующей формуле. В ней для каждого базового актива с одинаковым сроком истечения: W — денежные выплаты по выигранным опционам в процентном отношении (например 1,7), L – выплаты по проигранным опционам (так называемая уступка брокера) в процентном отношении (например, 0,15), V1 и V2 — обороты сделок, совершенных для каждого исхода (например, $1000), а S — прибыль платформы.

В этом примере оборот платформы составляет $2000, а ее прибыль составляет $150 или 7,5% от оборота. Поскольку прибыль платформы рассчитывается по приведенной выше формуле, большинству платформ будут безразличны, итоги одной сделки. Заметим, что если V1 не равен V2, то платформе придется выступать в качестве маркет-мейкера. Это может привести к тому, что прибыль платформы (S) будет более неустойчивой, чем в приведенной выше формуле. Для того, чтобы трейдер имел долгосрочную прибыль он должен предсказать правильно примерно 54,5% событий (в зависимости от вида опциона).

Регулирование бинарных опционов

На нерегулируемых платформах, деньги клиентов не хранятся в обязательном порядке на целевом счете, как того требует законодательство, а сами сделки не контролируются третьей стороной для обеспечения честной игры.

3 мая 2020 года, Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила об изменении политики в отношении классификации бинарных опционов как финансовых инструментов. Смысл состоял в том, что параметры бинарных платформ, работающих на Кипре (где базируются многие из платформ) должны были быть отрегулированы в соответствии с требованиями CySEC в течение шести месяцев с даты объявления. CySEC была первым в ЕС регулятором-членом Директивы о рынках финансовых инструментов (MiFID), 2004/39/EC для работы с бинарными опционами, как финансовыми инструментами.

В марте 2020 года Управление по финансовым услугам Мальты заявило, что функция регулирования бинарных опционов будет передана ему из Управления по лотереям и азартным играм Мальты. 18 июня 2020 года, Управление по финансовым услугам Мальты подтвердило, что, по их мнению бинарные опционы подпадают под действие MiFID. После этого подтверждения Мальта стала второй в ЕС, где бинарные опционы регулируются как финансовые инструменты, а бинарным площадкам теперь придется получать лицензию инвестиционных услуг категории 3 и соответствовать минимальному уровню капитала MiFID. До этого объявления была возможна работа бинарных платформ при условии, что компания имеет действительную лицензию на проведение лотерей и азартных игр.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) является государственным органом, который осуществляет надзор за регулирование фьючерсами, опционами и торговлей свопами в США. На 6 июня 2020 года, Banc De Binary был обвинен CTFC и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в нарушении американского финансового регулирования. CTFC и SEC работают в сочетании друг с другом по гражданским искам против этой компании, стремясь вернуть гражданам деньги, нажитые не честным путем, наложить финансовые санкции и бессрочный судебный запрет на Banc De Binary. В гражданских исках, поданных в штате Неваде, SEC и CTFC утверждают, что Banc De Binary предлагал биржевые опционы клиентам из США и незаконно продавал /покупал опционы клиентам /от клиентов из США. В исках CTFC и SEC утверждается, что Banc De Binary не ограничивал свои предложения участникам, противоречащие требованиям регулирования.

Критика бинарных опционов

Бинарные платформы, по мнению некоторых, могут быть сравнимы скорее с игровыми платформами, нежели с инвестиционными площадками из-за их отрицательных совокупных выплат (они имеют преимущество над инвестором) и потому, что они практически не требуют знания фондового рынка для торговли. Гордон Пэйп написал в Forbes: «[. ] Такого рода вещи могут быстро вызвать привыкание [. ], никто, независимо от того, насколько он хорошо осведомлен, не может последовательно предсказать, что цена на акцию или товар будет делать в течение короткого промежутка времени».

Важно:  Нормальные бинарные опционы

Биржевые бинарные опционы

В 2007 году Опционная клиринговая корпорация предложила изменить правила, чтобы позволить торговлю бинарными опционами, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила список «деньги или ничего» бинарных опционов в 2008 году. В мае 2008 года торговлю биржевыми европейскими «деньги или ничего» бинарными опционами начала Американская фондовая биржа (AMEX ), а затем в июне 2008 года и Чикагская биржа опционов (CBOE). Стандартизация бинарных опционов позволяет им торговаться на бирже с непрерывными котировками.

Американская фондовая биржа (Amex) предлагает бинарные опционы на некоторые ETF и несколько высоколиквидных акций, таких как акции Citigroup и Google. Amex называет бинарные опционы «опционами с фиксированной доходностью»; call-опционы названы «Окончание Высоко» (Finish High), а put-опционы названы «Окончание Низко» (Finish Low). Чтобы снизить угрозу манипулирования рынком одиночных акций, Amex использует «индекс урегулирования», определяемый как средневзвешенный объем торгов в день истечения.

CBOE предлагает бинарные опционы на S&P 500 (SPX) и индекс волатильности CBOE (VIX). В бегущей строке обозначения для них BSZ и BVZ соответственно. CBOE предлагает только call-опционы, а бинарные put-опционы создаются синтетически из бинарных call-опционов.

В 2009 году Северо-Американская биржа деривативов (Nadex), американская платформа для торговли бинарными опционами запустила бинарные опционы по ряду валютных пар, сырьевых товаров и индексов рынков акций.

Пример торговли бинарными опционами

Трейдер, который считает, что пара EUR / USD закроется на уровне или выше 1,2500 в 3:00 после полудня может купить опцион на такой исход. Трейдер, который считает, что пара EUR / USD цена закроется на уровне или ниже 1.2500 в 3:00 после полудня может купить put-опцион или продать контракт на call-опцион.

В 2:00 после полудня курс EUR / USD составляет 1.2490. Трейдер считает, что он будет расти, поэтому он покупает 10 опционов EUR / USD на уровне или выше 1,2500 в 3:00 после полудня по стоимости $40 каждый.

Риск, связанный с этой торговлей известен. Валовая прибыль / убыток трейдера следует из принципа «все или ничего». Он может потерять все деньги, вложенные, который в данном случае составляют $40 х 10 = $400, или сделать валовую прибыль в размере $100 х 10 = $1000. Если пара EUR / USD цена закроется на уровне или выше 1,2500 в 3:00 после полудня чистая прибыль трейдера будет равна выигрышу по истечении срока за вычетом стоимости опциона: $1000 — $400 = $600.

Трейдер может также выбрать ликвидацию (купить или продать, чтобы закрыть) своей позиции до истечения срока действия, в данном случае стоимость опциона не гарантируется равной $100. Чем больше разрыв между спотовой ценой и ценой исполнения, тем больше уменьшается стоимость опциона, так как вариант выигрыша по опциону становится все менее вероятным.

В этом примере, в 3:00 после полудня курс поднялся до 1,2505. Опцион истек в деньгах и валовой выигрыш составил $1000. Чистая прибыль трейдера составила $600.

Интерпретация цен

На рынке предсказаний, бинарные опционы используются, чтобы выяснить, наилучшую оценку населения о произошедшем событии — например, цену в 0,65 на бинарный опцион на то, что кандидат от демократической партии победит на следующих выборах в президенты США можно интерпретировать как 65%-ную вероятность его победы.

На финансовых рынках, ожидаемый доход на акцию или другой инструмент, уже учтен в цене. Тем не менее, рынок бинарных опционов предоставляет другую информацию. Так же, как рынок обычных опционов показывает оценку рынком вариаций (волатильности), рынок бинарных опционов показывает оценку перекоса рынка.

В теории, портфель бинарных опционов также может быть использован для синтетического воссоздания (или оценки) любого другого опциона (аналогичной интеграции), хотя с практической точки зрения это невозможно из-за отсутствия глубины рынка для этих относительно тонко торгуемых ценных бумаг.

В теории портфель вариантов может синтетически воссоздать любой другой финансовый инструмент, в том числе обычные опционы.

Стратегии бинарных опционов

Это может быть сюрпризом для многих заинтересованных в опционном пространстве, что put-опционы были введены на CBOE только в 1977 году, через девять лет после введения call-опционов. Рынок бинарных опционов в настоящее время находится на той же «земле без людей», где есть яркий рынок FX бинарных опционов со сложными стратегиями бинарных опционов, в то время как на другом полюсе существует множество платформ, предлагающих «ставки на час» и именующие эти ставки «инвестициями».

Но рынок бинарных опционов тоже имеет свой ассортимент стрэдлов, стрэнглов, call-спредов, бабочек, кондоров и т.д., которые пока еще не были изучены на основных биржах. Туннели, иначе коридоры достаточно хорошо известны и оценены в процессе обычного распространения call-опционов, хотя туннель, прежде всего, означает волатильность торговли. Другие стратегии, такие как герцог Йоркский, перетягивание каната, Аккумуляторы обеспечивают богатый выбор разнообразных инструментов, обеспечивающих различные и уникальные P & L профили.

Как указано выше, бинарные опционы, как правило, воспринимаются как опционы в европейском стиле, которые не может быть изменены до истечения срока. Бинарные опционы в американском стиле, как правило, называются опционами одного касания. Полный список стратегий бинарных опционов будет включать европейские и американские бинарные опционы, knock-in бинарные опционы, knock-out бинарные опционы и бинарные опционы на два актива.

Влад Гуров: Пора подумать, а не готовятся ли на рынках осеннее ралли

20 сентября 2020

В противовес многим ожиданиям экономика, а вместе с ней и рынки, не упала. Не упали американские индексы и в настоящий момент не так и важно за счёт чего падение не произошло. Факт, того, что индексы торгуются выше уровней прошлого года, есть. Положительную динамику к концу финансового года показывают и товарные рынки. Макроэкономические показатели как-то не подтверждают недавние прогнозы экономистов. А на валютном рынке есть изменения, которые противоречат прогнозам 2-3 месячной давности. Рынки ждут показателей итогов финансового года, но уже сейчас становится ясно, что они, вероятно, могут оказаться лучше некоторых ожиданий.

По итогам прошедшей недели индекс Dow Jones продолжил неспешный рост выше уровня 10500.

Движение котировок индекса довольно показательно относительно неких ценовых уровней, отражающих границы котировочных фильтров. К примеру, в понедельник закрепление котировок выше 10500 подтвердилось закрытием выше уровня 10531 и, что, вероятно, важнее уровня 10543, на уровне 10545. Затем, во вторник продвинутые участники торгов, закрыв торги в области 10531, подтвердили, что покупать выше 10500 хорошо. Уверенности в возможности покупок выше 10600 на рынке в среду не было и потому, хотя рост и продолжился, но закрылись торги, не пройдя область фильтра 10669-10588, на уровне 10574. Закрытие среды в границах фильтра 600-й фигуры становится в четверг основанием роста и торги закрываются уже на уровне 10597, что равно самой фигуре рынка. Естественно, для движения уже в области уровней 10500-10700 наиболее важным уровнем рассматривается уровень 10650 и потому не удивительно, что в пятницу в первый час торгов котировки индекса тестируют уровень 10650. Ну, а не имея достаточных оснований покупать выше 600-й фигуры, котировки индекса находились в области фильтра 10612-10631, но не могли расти выше уровня 10625. Закрылись торги недели на уровне 600-й фигуры.

Важно:  Как выбрать брокера для торговли бинарными опционами. Как правильно выбрать брокера бинарных

С другой стороны, основным фактором роста индекса Dow Jones последних недель сентябрьских торгов, без учёта и долгих рассуждений на тему влияние неких внешних факторов, становился уровень предложения первой недели сентября выше уровня закрытия 20 ноября 2009 года (10319).

Таким образом, индекс не только показал в период 2009 года рост и закрепление выше уровня 10000 и выше нейтральной области 10200-10300, но и сама динамика 11 месяцев показала готовность участников торгов формировать рост в области 10000-10500. Наиболее важным показателем в динамике торгов 11 месяцев финансового года можно рассматривать динамику изменения индекса Dow Jones, как и индекса S&P, по уровням закрытия следующих нескольких дней:

20 ноября 2009 года; 12 февраля 2020 года, 14 мая 2020 года и 13 августа 2020 года.

В понедельник 20 сентября торги на фондовых рынках, вероятнее всего, замедлят свою динамику и будут формировать локальную коррекцию. Надо полагать, что если текущая тенденция роста индексов связана с тем, что участники торгов не готовы выходить из бумаг, то это поддерживает покупки краткосрочных спекулянтов. С другой стороны в понедельник краткосрочные спекулянты, вероятнее всего, начнут фиксировать прибыль прошлой недели, что может сформировать локальное снижение. Вероятно, локальное снижение фондовых индексов можно будет ожидать и на российском рынке.

Стратегически, динамика американских индексов, вероятно, формирует основу для ралли роста на период торгов в октябре.

А, между тем, деньги стоит вернуть – финансовый год, ведь, скоро кончится!

На валютном рынке есть некоторые изменения, которые, быть может, не так сейчас и заметны. Однако последствия этих изменений на валютном рынке могут иметь серьёзные последствия уже в скором времени. Как бы то ни было, а положение на финансовом рынке выглядит довольно забавно, если образно. Национальные банки загружены по уши иностранными долларами и евро, а европейские и американские банки висят лонгах по иностранным валютам. Вероятно, и монгольскими тугриками затарены. Банк Японии уже проявил свою любовь к собственной валюте, оплатив сколькими-то триллионами покупку USD и EUR. Кстати, банк Японии купил 13 млд. USD и 3 млд. EUR. Ну, вопрос, о каком курсе беспокоился банк Японии больше, надо полагать, риторический. Не смогли не отреагировать на действия банка Японии и те, кто накапливал объёмы покупок франка Швейцарии. В итоге, к концу прошлой недели спрос на евро и доллар заметно повысился. Но, не всё так просто на валютном рынке и заработки на разнице ставок продолжали манить и котировки сырьевых валют снова выросли. Но, как говорится, валютный рынок не акции – тут номер «купил и держи, хоть до скончания века» не пролезает. Это, кстати, и к рынку золота относится в полной мере.

Итак, итоги недели для курса EUR/USD оказались не самые лучшие, если так выразиться. В чём и не стоило сильно сомневаться, котировки EUR достигли уровня 1,30 и, не доходя до уровня 1,32 45-50 пунктов, затормозили рост. Закрылись торги недели на уровне 1,3048. Собственно, цели финансового года достигнуты – рыночная стоимость EUR, в расчётах за USD снижена до показателя 1,30. Теперь для тенденции роста стоимости EUR с 2002 года от уровня паритета темп составляет, что-то типа, 3% в год. Аналогично рассматривается, надо думать, и темп снижения стоимости USD. Между тем, сейчас стоит рассматривать возврат котировок курса в область 1,30-1,40, хоть пока и в нижней области коридора, актуального до второй половины 2007 года, когда приближение финансового кризиса уже было, вероятно, неизбежным.

Технически, текущая динамика курса EUR/USD обусловлена (на столько, на сколько можно доверять любым техническим построениям), в первую очередь, фактической динамикой изменения уровня котировок курса от уровня паритета 30 июня 2002 года до текущих уровней закрытия торгов 17 сентября 2020 года (стрелка). Естественно, в рамках наличия факта такой тенденции в настоящий момент можно рассматривать вероятность, как роста уровня котировок, так и снижение уровня котировок.

В текущий момент, вероятно, было бы логично учесть то, что после наступления периода торгов второго квартала 2009 года рынок получил некую поддержку со стороны антикризисных программ. Вероятно и то, что общее понимание рынком возможности роста котировок EUR к середине второго квартала 2009 года было сформировано определённо. Следовательно, закрытие торгов 15 мая 2009 может быть принято за основу построения уровня, указывающего область отклонения от линии направления тенденции с середины 2002 года. Естественно, уже чисто техническое построение равного отклонения ниже уровня линии направления роста, даёт окончательное построение текущего стратегического канала динамики котировок курса EUR/USD.

Однако в настоящий момент времени актуальной для рынка остаётся динамика снижения котировок курса EUR/USD в периоде 2008-2020 года. Эта тенденция может (совсем не обязательно, но может рассматриваться) оцениваться от уровня закрытия 23 ноября 2007 года к моменту закрытия торгов в среду 28 февраля 2020 года в 13:00 терминального времени. Логика именно такого построения тенденции, которая может быть актуальна в текущий момент времени, простая.

23 ноября рассматривается, потенциально, последним днём совокупной тенденции 2007 года и всего периода торгов цикла 2005-2007 годы. После этого наступил год 2008-й кризиса, после этого наступил 2009 год, в период которого силами антикризисных мер, кризисная динамика роста стоимости USD была остановлена. 15 мая 2009 года, вероятно, большинство участников торгов поняли и оценили антикризисные меры и стали покупать курс. Позже, уже в период апрельских торгов 2020 года были известны показатели итогов 2009 года, которые суммировали с показателями итогов за первый квартал 2020 года, как показатель основной тенденции всего периода 2008-2020 годы. Отклонения для фактической тенденции периода 2008-2020 года можно оценивать на основе уже факта замедления или прекращения падения котировок курса EUR/USD в середине последнего квартала финансового 2020 года, т.е. 13 августа.

В итоге, картинка курса EUR/USD отражает основную тенденцию роста с 2002 года выше уровня коррекции 2005 года, уровень 1,20, и достижение области уровня 1,30, которая была превышена в период, надо думать, принудительно снижения стоимости USD в период 2006-2007 года, приведшей к мировому кризису. Для валютного рынка этот путь роста в 2006 и 2007 году обошёлся ростом выше области 1,30-1,40.
Как вывод, можно предположить то, что основная тенденция роста сохраняет свою актуальность и указывает в данный момент времени вероятность роста в область 1,32-1,35, минимум. В локальной тенденции завершения торгов финансового года сила тенденции периода 2008-2020 года снижает возможность роста котировок EUR/USD в области 1,2850-1,3150. В то же время, нейтральное положение котировок курса EUR/USD, за счёт давления на него противоположных тенденций, заметно снижает и значение его локальных тенденций на другие курсы рынка.

Важно:  Проект «Cryptobo-Crypto Options» - развод и лохотрон.

Единственным фактором, который воспринимается рынком от текущего положения курса EUR/USD, является динамика снижения стоимости USD.

Динамика курса USD/JPY не может рассматриваться с технической точки зрения, т.к она подчинена реальным событиям межбанковского рынка, которые, чаще всего не оцениваются техническими показателями графиков. Положение японской валюты реально беспокоило банк Японии, но не в части каких-то конкретных уровней и рассматривать оценки того, что банк беспокоил некий уровень 92 или 93, не верно, в корне. Аналогично, не слишком сильно волновал банк Японии и кросс-курс EUR/JPY, вне зависимости от роста объёма торговых отношений с ЕС. Банк Японии волновало реально время, за которое торговые операции, производство товаров и услуг и всего остального, что могло быть деноминировано в дорогой иене. Собственно, сами уровни банк Японии волновали, но не слишком. Волновал, вероятно, ценовой коридор 80-90 и, следовательно, продолжительность положения стоимости JPY ниже области соотношения 85 JPY к USD. По этой причине можно рассмотреть факт того, что в период первого японского полугодия котировки USD/JPY не требовали проведения интервенций, пока находились выше уровня 85. Ниже уровня 85 иен за 1 доллар котировки курса USD/JPY находились 2 недели всего периода полугодия.

Вероятнее всего, на период завершения торгов финансового года, котировки курса USD/JPY будут стремиться в область уровня 90, в чём не стоило и сильно сомневаться. Рост котировок курса USD/JPY будет поддерживаться, дополнительно, сигналом со стороны курса EUR/USD в том, что динамика снижения стоимости USD не изменилась. Следовательно, снижение стоимости USD делает его стратегические покупки, при условии текущей, относительно, высокой стоимости JPY, выгодными. В свою очередь, покупки USD за JPY будут формировать снижение стоимости JPY и против других валют рынка, в первую очередь, против EUR и GBP в кросс-курсах.

Положение GBP, как против USD, так и против EUR, в этом финансовом году, кто-то считает наиболее слабым положением. Однако такая оценка не верна. Котировки курса GBP давно и уверенно закрепились выше уровня соотношения с USD 1,50 и только локально, в период с 5 мая по 20 июня находились ниже уровня 1,50. С 13 августа котировки курса GBP/USD уверенно закрепились в области 1,5350-1,5650.

Стоит учесть, что активность покупок GBP возросла на фоне снижения котировок USD/CHF, как компенсационные покупки хеджирующего инструмента. К примеру, за период с 14 мая (середина 2 квартала календарного года или 3 квартала финансового года) по 13 августа, котировки GBP выросли против AUD на 900 пунктов. За этот же период котировки EUR и USD против AUD снижались.

Котировки GBP сохраняют и накапливают стратегический потенциал роста в область 1,65-1,70, где расположена область соотношения GBP и USD периода 90-х годов.
Положение котировок курса USD/CHF на рынке, мало кого, должна беспокоить. Необходимость возврата EUR и USD вполне объективная реальность, которую будут стимулировать регуляторы тем или иным способом. Рост котировок курса USD/CHF и EUR/CHF в данный момент времени не ставится под какое-либо сомнение по нескольким причинам самого общего характера.

1. Есть основание рассматривать вероятность хороших показателей корпоративной отчётности за период финансового года в октябре. Этот показатель, подкреплённый лучшими показателями 3 квартала, по сравнению с показателями второго квартала, станет причиной вывода активов, размещённых ранее в CHF.
2. В начале-середине октября можно ожидать необходимости начала подготовки к циклу налоговых выплат, что потребует от участников торгов покупки EUR и USD.
3. Размещение средств в CHF имеют низкую доходность. Средства выведены из оборота на время сложной обстановки в мировой экономике.

Наиболее сложным остаётся положение сырьевых валют, и именно положение этих валют по отношению к EUR и USD, осложняет текущее состояние финансового рынка. Вывод активов, размещённых в сырьевых валютах необходим. Однако, хоть готовность для вывода средств из сырьевых валют на рынке есть, но старт может несколько задержаться. Это делает поведение котировок всего рынка опасным. Надо полагать, что начало цикла фиксации длинных позиций в сырьевых валютах может начаться неожиданно и, быть может, уже на торгах в понедельник.

Не менее высокий риск сохраняется и по отношению к котировкам рынка золота.

В понедельник общая позиция, естественно, вне рынка. Однако уже в понедельник, вероятно, можно будет начинать занимать позицию в сторону роста котировок EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD и снижения AUD/USD. Можно рассматривать хорошие перспективы роста котировок курса USD/Z

Прогноз по валютным и сырьевым активам для бинарных опционов на сегодня

Курс валютной пары EUR/USD вернулись к уровню поддержки на графике для бинарных опционов 1,1370 пунктов, продолжая откатываться от максимальных показателей, которые были достигнуты накануне.

Сегодняшний торговый день прошел без каких-либо значимых макроэкономических данных, но трейдерам бинарных опционов рекомендуем обратить внимание на промышленные и производственные показатели из США, которые повлекли некоторое ослабление американской экономики и вполне способны повлиять на курс доллара. Это может привести к фиксированию прибыли трейдерами бинарных опционов в конце торговой неделе и опустить Евро в паре с долларом до 1,1300 пунктов.

Курс рубля удерживает свои позиции против американской валюты у 50,00 руб./1 доллар. Следует ожидать ралли со стороны доллара в паре с российский рублем в разных направлениях. Под влиянием решения Банка России о скупке валюты с целью наполнения валютных резервов курсу рубля будет нелегко укрепить свои позиции на валютном рынке. Но курс рубля может укрепиться на фоне начавшегося налогового периода. Следует ожидать, что рубль будет сохранять уровни от 49,20 до 50,60.

Что касается одного из активов, оказывающего значительное давление на российскую валюту, нефти европейского эталона Brent, его цена продолжите двигаться к нижним уровням от 64,85 до 69,90$/баррель. Вполне очевиден факт, что заявления представителя ОПЕК из Саудовской Аравии о весьма результативной стратегии «выдавливания» американских сланцевых проектов, не дают надежд на снижение объемов добычи сырья ради поддержки рыночной стоимости сырья. Это в свою очередь и сдерживает рост курса нефтяных фьючерсов.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: