Падение доллара США. Обзор рынка от эксперта

Рейтинг лучших брокеров опционов за 2020 год:

Банк Японии последовал примеру ШНБ

Банку Японии удалось добиться наибольшего падения иены по отношению к доллару США с октября 2008 года с помощью проведения односторонней валютной интервенции и усиления мер по монетарному стимулированию экономики.

Аналитики FBS полагают, что BOJ выбрал правильное время для вмешательства в функционирование валютного рынка, учитывая слабые данные по деловым настроениям в производственном секторе, а также тот факт, что вчерашнее смягчение монетарной политики Швейцарского Национального Банка создало угрозу того, что иена останется единственным убежищем инвесторов и темп роста ее курса возрастет.

Тем не менее, большинство экспертов уверено, что разворота глобального нисходящего тренда по паре USD/JPY ждать не стоит: перспективы роста мировой экономики ухудшаются, что заставляет инвесторов искать убежища в иене и франке. Велика вероятность того, что монетарные власти Японии и Швейцарии ничего не смогут поделать с огромным притоком денежных средств в их национальные валюты.

В то же время, необходимо отметить, что японскому Центробанку удалось убедить рынки в серьезности своих намерений. Ожидается, что сегодняшняя интервенция — это отнюдь не дискретный шаг. Трейдеры считают, что руководство страны продолжит препятствовать укреплению иены, активно действуя на рынке форекс.

Пара USD/JPY подскочила с уровня в 76.95, приблизившись к 80.00. Объем торгов по доллару/иене уменьшился. Скорее всего, произойдет некоторая стабилизация курса американской валюты.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Тема: Аналитика от ICMarkets

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.08.2020 г.

Инвесторы переключают свое внимание на речь Йеллен в Джексон-Хоул

Публикация протоколов ЕЦБ и ФРС в среду и четверг выявило, несмотря на частое цитирование итогов Brexit’a, уверенность, что это событие не окажет заметного разрушающего действия на экономики Великобритании и Еврозоны. При этом в ФРС заявили, что все еще рассматривают возможность продолжения повышения процентных ставок, а в ЕЦБ дали понять, что могут расширить меры стимулирования в случае, если инфляция и экономических рост не ускорятся.

Но рынок прореагировал на обнародование этих документов не однозначно. Отсутствие консенсуса в позиции членов Федрезерва в отношении перспектив роста процентных ставок убедило инвесторов, что банк так и не пойдет на увеличение стоимости заимствований, по крайней мере до декабря этого года. На этой волне американский доллар оказался под давлением.

Наличие желания ЕЦБ расширить стимулы при необходимости, а она уже проявляется в виде риска дефляции, в месячном выражении инфляция упала на 0.6% в июле против ее роста в 0.2% в июне, как это не парадоксально, не оказало давление на единую валюту. И здесь, на наш взгляд, есть две основные причины.

Первая – рынок сомневается, что ЕЦБ удастся найти значительное количество подходящих активов для покупок. Ранее уже неоднократно сообщалось, что количество обеспеченных бумаг крайне мала, а ЦБ пока не готов взять на себя большие риски. И вторая причина – это слабость американского доллара на волне отсутствия консенсуса в ФРС по перспективам повышения процентных ставок. Поэтому мы и наблюдаем продолжение ослабления американской валюты и укрепление евро.

Теперь все внимание инвесторов будет обращено на выступление 26 августа в Джексон-Хоул, что расположен в Вайоминге руководителя ФРС Дж. Йеллен. Рынку хочется знать ее мнение в отношении ставок. В предыдущих своих выступлениях она тщательно избегала тему ставок, больше говорила о Brexit о том, что его итоги не окажут сильного влияния на экономику США и не более того. В этой связи интересно узнать, будет ли пересекаться в оценке экономики, рынка труда и перспектив ставок мнение ее заместителя У. Дадли, который во вторник своей вербальной интервенцией локально приостановил обвальное падение доллара, и заявил, что они могут быть подняты уже в сентябре. Что может сказать Йеллен сложно представить, но ясно одно, что рынок пока ставит на продолжение паузы в повышении ставок, как минимум, до декабря и, если Йеллен сообщит о том, что ставки могут быть подняты в сентябре, то мы увидим приостановку снижения доллара и даже усиление его позиций, так как найдется достаточное количество инвесторов, решивших закрыть значительно количество коротких по доллару позиций. Ну, а, если в сентябре ставки все-таки повысят, мы будем свидетелями разворота на финансовых рынках.

Фондовые рынки начнут корректироваться, сырьевые активы терять в цене, а доллар заметно укрепится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.08.16 г.

Новостной фон:
Пара заметно выросла на волне общего ослабления доллара. Ее рост не остановили даже вероятные планы о расширении стимулов от ЕЦБ. Но, возможно, что сегодня на волне локальной перекупленности цена скорректируется вниз.

Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1335. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на вероятном коррекционном движении к 1.1295 или даже к 1.1255, что будет соответствовать откатам в 23% и 38% по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Рынки корректируются в начале торгов в пятницу

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. Создается впечатление, что инвесторы решили зафиксировать прибыль после ралли на фоне ожидания новых стимулов от ЕЦБ и ослабления доллара США в виду нерешительности ФРС продолжать поднимать ставки. Сегодня утром в лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.27%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта поднимается по отношению к австралийскому доллару (+0.62%). Вероятно, конец недели, а также вчерашние заявления У. Дадли и Дж. Уильямса о том, что ставки могут быть повышены в ближайшее время, сдерживает ослабление доллара.

Важно:  FULLINVEST - Торговля бинарными опционами

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1345 (-0.06%), GBPUSD — 1.3139 (-0.23%), USDJPY – 100.08 (+0.20%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе движутся разнонаправленно в ожидании публикации данных по количеству работающий нефтяных буровых вышек в Штатах. Brent теряет 0.14%, а WTI прибавляет 0.25%.

Опубликованные данные из Германии по повышении уровня производственной инфляции пока не оказали поддержки единой валюте.

Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Также будет важны и цифры от Baker Hughes по количеству действующих буровых вышек.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.08.2020 г.

Доллар будет расти в ожидании выступления Йеллен в Джексон-Хоул

В пятницу ралли на мировых рынках, которое длилось практически целый месяц, закончилось. Главной причиной этого были сигналы от крупнейших мировых ЦБ либо о паузе в повышении ставок (ФРС), либо о возможности продолжения расширения мер стимулирования для поддержки национальных экономик (ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии). На рынке сырой нефти ралли длилось три недели, поддержанное новой встречей ОПЕК в Алжире в сентябре по вопросу заморозки объемов добычи сырой нефти, а на валютном рынке доллар США находился под сильным давлением.

Но напомним уже в пятницу это прекратилось, так как инвесторы все свое внимание переключили на комментарий близкого по духу Дж. Йеллен, руководителю ЦБ США, президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который весьма позитивно оценил состояние американской экономики, а еще до этого во вторник ясно сообщил, что ставки могут быть повышены на сентябрьском заседании банка.

Выступление Дадли действительно заставило ранки начать корректироваться. Его вербальная интервенция удалась. Но это изменение настроений на рынке произошло еще и потому, что на этой неделе 26 августа пройдёт симпозиум в Джексон Хоул, где будут присутствовать представители крупнейших мировых ЦБ помимо, конечно, Федрезерва. На этом форуме будут обсуждаться последние события в мировой экономике. Вероятно, ЕЦБ, ЦБ Японии и Банк Англии прояснят свои действия в отношении денежно-кредитных политик в будущем. Центральным же событием будет выступление с докладом главы ФРС Дж. Йеллен. От нее рынки будут ожидать оценки состояния американской экономики и возможного сигнала о вероятном росте ставок уже на сентябрьском заседании банка или вообще о ее позиции в отношении стоимости заимствований до конца текущего года.

Пока участники рынка, разочарованные предыдущими обещаниями поднять ставки в этом году, не считают, что это произойдет в сентябре, точнее они оценивают эту возможность крайне низко, а вероятность их повышения в декабре пятьдесят на пятьдесят процентов. Но выступление Йеллен, если оно будет позитивным во всех отношениях заметно поднимет ожидание роста ставок, которое будет также увеличиваться, если данные с рынка труда публикуемые в начале сентября окажутся также сильными. На волне таких настроений мы ожидает разворот на валютном рынке в пользу американского доллара и продолжение коррекции на всех сегментах мирового финансового рынка.

Последние выступления членов ФРС У. Дадли, который дал понять, что ставки могут быть подняты в сентябре, Дж. Уильямса, который сообщил, что следует поднять ставки «лучше раньше, чем позже», а заместитель председателя ФРС Дж. Йеллен С. Фишер также позитивно отнесся к положению дел в экономике и заметил, что инфляция и состояние рынка труда приближаются к установленным ориентирам, заставили инвесторов сокращать покупки рискованных активов. Тем самым Фишер своими словами намекал о неизбежности дальнейшего роста ставок.

Оценивая все выше описанное, мы считаем, что всю эту неделю американская валюта может получать хорошую поддержку не только на закрытии коротких позиций, но и на открытии длинных, так как ряд рыночных игроков будет ставить на позитивные новости для доллара с симпозиума в Джексон Хоул. Хорошим подтверждающим сигналом этого является рост доходности чувствительных к изменению процентных ставок 2-х летних американских государственных облигаций.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.08.16 г.

Новостной фон:
Пара корректируется вниз по-прежнему оставаясь в краткосрочном нисходящем тренде. Мы ожидаем, что коррекция продолжится перед началом форума в Джексон Хоуле, тем более с технической точки зрения пара перегрета.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и продолжает снижение. Стохастики падают. MACD движется вних. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару, а после пробития уровня 1.1250-55 наращиваем позиции, с вероятным снижением цены к 1.1200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Доллар получает поддержку перед саммитом в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать вероятность расширения стимулирующих мер ЕЦБ на фоне сваливания месячной инфляции в дефляцию. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.53%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта поднимается по отношению к японской иене (+0.50%). Этот рост связывается с вероятным позитивным выступлением Дж. Йеллен в отношении перспектив экономики, которое повысит вероятность роста ставок уже в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1280 (-0.38%), GBPUSD — 1.3066 (-0.08%), USDJPY – 100.70 (+0.50%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Это падение поддерживается публикацией в пятницу данных по количеству работающий нефтяных буровых вышек от Baker Hughes в Штатах. Количество выросло за прошлую неделю с 396 до 406. Brent теряет 1.77%, а WTI 1.71%.

Важно:  Что будет с долларом в ближайшее время в России мнение экспертов

Сегодня не ожидается публикации важных данных экономической статистики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Обзор пары GBP/USD на 23.08.2020
После падения пары GBP/USD в пятницу был образован локальный уровень 1.3032 и именно этот уровень толкнул цену вверх на очередной тест нашего глобального уровня 1.3150 – 1.3172.

С текущих цен открывать покупки не очень выгодно, так как данный инструмент уперся в уровень 1.3150. Поэтому наш сценарий на покупку строится именно на пробитие этого уровня. Пробитие должно быть на объеме, после чего желательно, что бы цена пошла дальше вверх (возможна небольшая консолидация/коррекция после пробоя). Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1. Первая цель – 1.3340, следующая – 1.3470.

Альтернативный сценарий: цена отбивается от уровня 1.3150 – 1.3172 и начинает падать. Очень важно, что бы падение было на большом объеме. В таком случае ставим стоп лосс за наш уровень. Первая цель — 1.3032. Если цена его проходит, тогда наша следующая цель – 1.2870.

Если отбитие будет плавным или без объемов, тогда более вероятный наш первый сценарий – пробитие уровня и дальнейшие покупки.
По сентименту видно, что большая часть «толпы» продает, поэтому наши покупки выглядят более приоритетно. Но очень важно как поведет себя цена на глобальном уровне и уже после этого мы и будем принимать решение об открытии позиций.

Серьезных новостей по фунту или доллару США сегодня нет, поэтому может уверенно открывать среднесрочные позиции после реализации одного из наших сценариев.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.08.2020 г.

Выступление Йеллен может быть жестким и в пользу доллара

Рынок опять качнуло в противоположную сторону. И хотя он по-прежнему в общем-то не верит в то, что в сентябре ставки ФРС будут повышены, а в декабре такая вероятность также остается в лучшем случае пятьдесят на пятьдесят, проявляя осторожность, инвесторы в понедельник закрыли часть коротких по доллару позиций, а рискованные активы попали под распродажи.

В последние полтора года в ФРС так много раз обещали стремиться к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемой повышением процентных ставок, но при этом так часто меняли эти планы, что рыночные игроки в значительной мере потеряли доверие к американскому ЦБ. И, если сейчас в ожидании выступления главы Федрезерва Дж. Йеллен в Джексон Хоул и приостановили распродажи доллара, то только так, что называется, на всякий случай и не более того. Инвесторы по-прежнему уверены, что низкая инфляция, на которую ориентируется банк, резкое снижение экономического роста с начала текущего года в очередной раз помешают Йеллен установить сроки поднятия ставки или даже, комментируя ситуацию в американской экономике, выступить с более жестких позиций.

На наш взгляд действительно слабый экономический рост, последние квартальные данные по ВВП показали 1.2%, и уровень инфляции, который снизился с 1.0% ранее до 0.80% будет сложно Федрезерву преодолеть и решительно поднять ставки. Действительно получается нелогичным в такой экономической ситуации поднимать ставки. Но как ранее неоднократно указывалось в наших статьях, восстановление американской экономики проходит неравномерно. Если одни данные показывают слабость, то другие, в особенности рынок труда, растут семимильными шагами.

Коэффициент безработицы находится на отметке в 4.9%, что является довольно низким значением, указывающим на силу рынка труда. Рост количества новых рабочих мест также после майского неожиданного спада резко восстановился в июне и июле. Заработные платы также подрастают, а расходы американцев повышаются. Другие основные производственные показатели также находятся на достаточно высоких уровнях. И вот в этой ситуации ФРС балансирует, не решаясь сделать сильный шаг. Мы уже ранее говорили о том, что в сентябре 2020 года Федрезерв имел прекрасную возможность поднять ставки, а потом еще раз в декабре. Но нерешительность Йеллен не позволила это сделать. В результате ставки были повышены только один раз в декабре.

На наш взгляд Йеллен будет крайне трудно решится на увеличение стоимости заимствований в сентябре и даже в декабре. Она является крайне осторожным руководителем. Поэтому мы и наблюдаем, как американский ЦБ балансирует, пытаясь удерживать ситуацию под контролем, но с течением времени ему все сложнее будет это делать, так как доверие рынков к нему подорвано в значительной мере. Оценивая такое положение дел, он может решится на повышение ставок даже в сентябре для сохранения во многом своего реноме, если, конечно, новые данные с рынка труда окажутся сильными. В банке прекрасно понимают, что, если рынок перестанет окончательно ему верить, станет крайне сложно им манипулировать в интересах американской экономики. Не решительность в этом вопросе в очередной раз вызовет рост спроса на рискованные активы, тем самым продолжится раздувание крайне опасных финансовых пузырей, схлопывание которых может стать новым катализатором, вероятно, уже более тяжелого экономического кризиса. Поэтому шансы на то, что выступление Йеллен может быть крайне позитивным и дающим сигнал о росте ставок в сентябре, на наш взгляд, очень велики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.08.16 г.

Новостной фон:
Пара продолжает подтягиваться вверх на фоне низкой уверенности рынков в то, что выступление Йеллен в Джексон Хоул будет позитивным и в поддержку доллара США. Инвесторы оценивают вероятность роста ставок в сентябре лишь в 15%.

Техническая картина:
Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее роста в краткосрочном восходящем тренде. Индикатор АС находится выше нулевой линии и растет. АО расположен также выше нулевой линии и подрастает. Balance Volume (OBV) достиг локального максимума.

Важно:  Эти 8 ошибки мешают 90% трейдерам зарабатывать на бинарном рынке

Торговые рекомендации:
Продаем пару на росте от 1.1400 при ее преодолении уровня 1.1365 с вероятной целью 1.1270 и 1.1215.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Доллар корректируется вниз в начале торгов

Торги в Европе на рыках акций во вторник растут на неверии инвесторов в то, что Дж. Йеллен в Джексон Хоул даст сигнал о скорейшем повышении ставок. Повышение фондовых индексов происходит несмотря на снижение котировок нефти. Сегодня утром в лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.43%.

На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта теряет по отношению к новозеландскому доллару (+0.84%). Эта динамика рынка связывается с сомнениями у рыночных игроков, что выступление Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул повысит вероятность роста ставок уже в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1351 (+0.28%), GBPUSD — 1.3193 (+0.45%), USDJPY – 99.99 (-0.33%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Это падение связано с высокими опасениями того, что рост предложения нефти будет опережать спрос. Brent теряет 0.65%, а WTI 0.93%.

Сегодня были опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии. Показатель вырос до 53.6 пункта против прогноза снижения до 53.5 с 53.8 пункта в июле. Несмотря на то, что значение индикатора оказалось выше прогноза оно ниже июльского значения.

Позднее будут также представлены цифры индекса производственной активности в еврозоне и значения по продажам нового жилья в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Видеообзоры

Доллар США в преддверии статданных

Несомненно, завтрашняя статистика для валютного рынка очень важна. Уже сегодня доллар получил локальную поддержку от публикации данных по заявкам на пособие по безработице. Британский фунт растет после выхода индекса деловой активности в производственном секторе за август. Нефть продолжает снижение. Но все определят данные с рынка труда, которые могут быть позитивны для американской валюты, но негативны для его рынка акций. Подробнее об этом — в вечернем обзоре.

01 сентября 2020

Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу после того, как первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Великобритании.

FTSE 100 7,286.01 -95.95 -1.30% DAX 12,981.97 -175.15 -1.33% CAC 40 5,806.34 -65.43 -1.11%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 1,07%, до уровня 410,71. Все сектора и основные биржи завершили торги в минусе, при этом главным аутсайдером оказался сектор базовых ресурсов (-1,7%).

В своем заявлении в пятницу главный медицинский офицер Англии Крис Уитти сказал, что у двух пациентов был положительный результат теста на новый штамм коронавируса, и они находились на попечении Национальной службы здравоохранения страны. Шестой случай заболевания был подтвержден в Германии медицинскими работниками в южном штате Бавария.

Число погибших от коронавируса в настоящее время достигло 213, а число подтвержденных случаев возросло до 9 692, по данным китайских чиновников, в то время как Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. США также подтвердили свою первую передачу вируса от человека к человеку.

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу и готовились зафиксировать четвертое недельное снижение подряд, поскольку рынки стали больше обеспокоены экономическим ущербом от нового коронавируса, который распространился из Китая примерно в 20 стран, убив более 200 человек.

Сбои в цепочках поставок и ограничения на поездки, как ожидается, окажут давление на экономику Китая, что побуждает экономистов умерить свои ожидания роста для второй по величине экономики в мире.

Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил в пятницу, что вспышка коронавируса, скорее всего, нанесет удар по экономическому росту Китая на 0,4 процентного пункта в 2020 году и потенциально также приведет к снижению экономики США. Вспышка вируса может сократить спрос на нефть в Китае более чем на 250 000 баррелей в сутки в первом квартале этого года, считают аналитики.

Саудовская Аравия начала обсуждение вопроса о переносе предстоящего заседания по вопросам политики с марта на начало февраля, чтобы рассмотреть вопрос о влиянии коронавируса на спрос на нефть.

«На наш взгляд, по-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении продолжительности и экономического воздействия вируса», — сказал Гарри Чилингириан, глобальный нефтяной стратег BNP Paribas.

Цены на золото выросли в пятницу и оказались на пути к своему лучшему месяцу за последние пять месяцев, поскольку беспокойство по поводу экономического роста из-за быстро распространяющегося коронавируса усилило аппетит к активам-убежищам.,

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

«Коронавирус продолжает оставаться сильным фактором поддержки, поскольку мы видим, что проблемы глобального роста наносят ущерб другим рынкам по всему миру. В результате мы видим, что спрос на активы-убежища стимулирует рост золота»,- сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures, добавив, что золото является наиболее важным активом-убежищем, который финансовые менеджеры рассматривают как альтернативу наличным деньгам.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию глобальной чрезвычайной ситуацией после того, как вирус убил более 200 человек в Китае и затронул тысячи людей по всему миру.

«На данный момент это (воздействие вируса) не то, от чего китайская экономика может отмахнуться. Будет удар по росту, масштабы которого довольно долго будет трудно определить в деталях», — сказал Илья Спивак, старший валютный стратег DailyFx.

Страхи по поводу вируса охватили финансовые рынки, затмив последнюю порцию оптимистичных корпоративных доходов.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: