Мани менеджмент в бинарных опционах. Как заработать на бинарных опционах без риска — инструктаж

Рейтинг лучших брокеров опционов за 2020 год:

Риск менеджмент в бинарных опционах

Бинарная торговля, как и любой другой вид инвестиционной деятельности, сопряжена с возможными рисками финансовых потерь. Чтобы заработать на бинарных опционах без риска, нужно использовать грамотный мани менеджмент (money menegement). Тема эта достаточно простая, но именно она является причиной неудач подавляющего большинства начинающих трейдеров.

Запомните! Абсолютно у любого трейдера, независимо от его опыта, может случиться череда неудачных сделок. Такая ситуация называется временной просадкой – это абсолютно нормально. Иногда просадки связаны с непредсказуемым поведением рынка, иногда с человеческим фактором. Нет таких трейдеров, которые делают правильные прогнозы с вероятностью 100%. НО, чтобы получать прибыль достаточно 60% прибыльных сигналов для бинарных опционов, т.е. чуть больше половины.

Научиться выдерживать временные просадки и выходить на итоговую прибыль в бинарных опционах вам поможет грамотный мани менеджмент. Первый секрет грамотной торговли – не вкладывать в одну инвестицию большой процент от своего депозита.

Правила риск-менеджмента

Рассмотрим правила мани менеджмента в бинарных опционах на примере:

  • Трейдер А имеет на счету 2500$,
  • Трейдер Б тоже имеет на счету 2500$,
  • Трейдер А вкладывает в одну инвестицию 500$ (20% своего депозита),
  • Трейдер Б вкладывает в одну инвестицию 50$ (2% своего депозита).

Теперь посмотрим, как изменялся их депозит, учитывая, что они делали одинаковые ставки:

В связи с тем, что трейдер А вкладывал в одну инвестицию 20% своего капитала, небольшая черед неудач привела его депозит к нулю всего за 14 ставок.

Мани менеджмент трейдера Б: он рисковал 2% своего капитала, поэтому он смог выдержать временные просадки и в итоге выйти на прибыль.

Вывод очевиден, чтобы заработать на бинарных опционах без риска, никогда нельзя работать с большим процентом от капитала. Конечно, очень заманчиво заработать 80% с одной большой ставки, но в долгосрочной перспективе, несколько неудач выстоять не удастся. Трейдер – это профессия, которая должна приносить заработок, а для сиюминутных выигрышей с крупными рисками существует казино. Всё же вся эта тема про «поиграть» к бинарным опционам отношения не имеет.

Опытным путем было выяснено, что оптимальным размером одной инвестиции является 1-5% от капитала. При риске в 1-5% трейдер может выдержать достаточно длинную череду просадок. Безусловно, при таком соотношении стартовый капитал должен быть не маленьким. Например, при минимальной ставке в 25$ капитал должен составлять 500-2500$. И это самый минимальный размер капитала. Ведь прибыль на бинарных опционах идет в процентах.

Чтобы начать зарабатывать на бинарных опционах серьезные суммы без риска, работать нужно с более высокими ставками, а депозит соответственно должен быть пропорционально больше. Если трейдер хочет делать ставки по 100$, то его депозит должен составлять 2000-10000$. Такие цифры отпугивают многих начинающих трейдеров, ведь реклама пестрит обещаниями о легком заработке, где из 100$ можно сделать 1000$ за несколько дней. И это реально, практика знает такие случаи. Но для достижения таких результатов нужно быть очень опытным трейдером с проверенной стратегией торговли (я постоянно пополняю раздел «Стратегии» в своем блоге, вы можете ознакомиться с ним по ссылке), в иных случаях использование мани менеджмента в бинарных опционах является крайней необходимостью и выходит на первый план.

Бинарные опционы без риска: психологическая составляющая

Очень важным также является психологическая составляющая торговли. Когда человек теряет деньги, ему хочется поскорее отыграться, он начинает делать больше ставок, видеть сигналы для бинарных опционов там, где их нет – чем вводит себя в крупные убытки. И наоборот, прибыль на бинарных опционах окрыляет новоиспеченного трейдера, ему становится неинтересно зарабатывать небольшими суммами, он начинает удваивать свои позиции, в результате начинает проигрывать в два раза больше, чем зарабатывал. Важно как можно раньше понять, что только четкая система управления своим капиталом сможет принести вам стабильную прибыль. Поэтому использование риск-менеджмента в бинарных опционах, на мой взгляд, не вызывает сомнений. Однако важно понимать, что все это имеет смысл, только в том случае, если вы торгуете в адекватном честном брокере бинарных опционов.

О других составляющих успешного трейдинга я уже писал в своей статье “Три богатыря: риск менеджмент, фундаментальный и технический анализ бинарных опционов”. Вы можете почитать лучшие посты моего блога в содержании. Помимо своего микроблога в Твиттере @fadeevkira, я завел группу Вконтакте, так что можете подписаться.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

Лайфхак — Как заработать на бинарных опционах без риска

Бинарные опционы – это сравнительно новый вид заработка на финансовых рынках. Появился он в 2008, но уже привлек множество трейдеров, благодаря своим преимуществам. По сути, бинарные опционы – это прогноз событий на финансовых рынках.

К примеру, если вы считаете, что евро-доллар вырастет в ближайшие полчаса, на этом можно заработать.

Как зарабатывать на бинарных опционах без риска

Первый вопрос, который задают начинающие трейдеры, звучит примерно так: где и у кого покупать бинарные опционы?

Существуют специальные брокеры, с их помощью трейдеры покупают бинарные опционы. Брокер играет роль биржи для своих клиентов, это похоже на приобретение фьючерсов, где трейдеры покупают друг у друга контракты или другие финансовые активы при посредничестве самой площадки или брокеров.

  • Приведем простой пример, как зарабатывают на бинарных опционах брокеры и трейдерыоткуда берутся высокие проценты и деньги на это.

Два трейдера инвестируют в контракты CALL и PUT (ВВЕРХ и ВНИЗ). Их совокупная инвестиция составляет 200%. Доходность по контракту составляет, предположим, 75%. Один трейдер зарабатывает на контракте, в то время, как другой теряет деньги. В результате один трейдер получает 175% (100% — это его инвестиция и 75% прибыли), и 25% забирает себе брокер. Трейдер, чей прогноз оказался неверным, не получает ничего.

Конечно, это идеальная ситуация. В реальности могут быть иные соотношения, в том числе и не в пользу брокера. Дело в том, что все регулируемые компании обязаны иметь страховой капитал для покрытия подобных ситуаций. К тому же, зачастую, у брокеров бинарных опционов, как и у Форекс-дилеров, есть свои поставщики ликвидности.

Какие выводы можно сделать из всего написанного выше?

В первую очередь, перед тем как заработать на бинарных опционах, стоит найти только надежного и лицензированного брокера, который без проблем позволит вам выводить прибыль. Такой брокер задействует не только свой капитал, но и работает с поставщиками ликвидности.

Если брокер никем не регулируется, чаще всего он работает на свой страх и риск.

К тому же, надежным такого брокера назвать очень сложно. Скорее всего, в любой затруднительной ситуации, подобная компания предпочтет заняться мошенничеством. Случаев, когда нерегулируемые брокеры обманывали своих клиентов — масса. Поэтому, если вы не хотите стать жертвой очередных проходимцев, тщательно выбирайте компанию.

Как заработать на бинарных опционах новичку?

Посмотрите интересное и наглядное видео о том как зарабатываются деньги на рынке бинарных опционов:

Если вы интересуетесь бинарными опционами, один из главных моментов, на который вы обращаете внимание – как заработать. Сразу же отметим, что для этого нужна системность. Без нее получать стабильную прибыль на финансовых рынках не получится.

Важно:  Угадай стоимость акций Facebook и получи $10 от Grand Capital

Что подразумевает под собой системность? Во-первых, речь идет о торговой стратегии. Она нужна для того, чтобы получать сигналы с рынка и действовать по ним. Стратегии бывают разные – простые и сложные, индикаторные и безиндикаторные, фундаментальные и технические. Останавливаться на них подробно в данной статье нет смысла, так как стратегий очень много, все они описаны в отдельной рубрике. И всё же, кое-что мы расскажем и по стратегиям.

  • По сути, стратегия — это конкретная последовательность действий, которую вы просто должны постоянно повторять, например, если индикаторы CCI и RSI одновременно входят в зону перекупленности — вы покупаете опцион с прогнозом снижения (ВНИЗ).

Как заработать на бинарных опционах без стратегии? Конечно же, можно заработать и без стратегии один-два раза, возможно три и даже четыре. Но суть не в этом.

Заработать – не значит зарабатывать.

И это не простое упражнение в лингвистике. Зарабатывать – значит иметь стабильный профицит своего торгового счета. Без стратегии это невозможно.

Как определить куда пойдет цена?

Единственное что нужно сделать чтобы заработать на бинарных опционах — определить, вырастет или упадет цена на момент завершения сделки. Для того, чтобы это сделать, нужно провести анализ актива. Вы можете воспользоваться готовой стратегией, например, индикаторами или даже просто торговать по тренду, но также можно и провести анализ актива по другим критериям.

  • В колонке справа на сайте есть календарь с квартальными отчетами компаний. В день выхода отчета вы можете прочесть его и сразу понять как будут вести себя акции на рынке.

Например, компания Amazon опубликовала отчет, в котором говорится о росте продаж, стабильной выплате дивидендов и планах роста на следующие пол года. Как думаете, акции будут расти после таких публикаций? Конечно. В день публикации отчета вы смело можете купить опцион с прогнозом роста цены акций.

Кроме того, есть еще один фактор, на котором мы зарабатываем постоянно — это выход в продажу нового продукта компании.

Часто это было с выходом новых iPhone и MacBook, или например, новой модели Tesla. Если брать на примере Apple, то в день старта продаж нового iPhone люди выстаивают огромные очереди, в мире это всегда очень желаемый и ожидаемый продукт, в этот день компания собирает огромную выручку, и как думаете, стоимость компании в этот день растет? Конечно!

Когда Tesla только презентовала свою новую модель, она получила предзаказы на 7 лет вперед и ее текущие заводы не смогли бы справится с полученными заказами, как их было много. Конечно акции начали расти.

Подобные события освещаются во всех новостях и дают огромные возможности для тех кто ищет, как заработать на бинарных опционах.

Риск менеджмент чтобы не потерять деньги

Что еще нужно для стабильного получения прибыли? Помимо стратегии вам следует позаботиться о минимизации рисков и грамотном мани-менеджменте. На самом деле, звучит это достаточно грозно и кажется сложным, но на практике это не совсем так.

Представьте, что вы получили зарплату и вам предстоит прожить на нее месяц. Что вы сразу же предпримете? Правильно – распределите ее таким образом, чтобы ваш семейный бюджет не оказался в дефиците, и вам не пришлось бы брать займы для того, чтобы «свести концы с концами». Это и есть мани-менеджмент.

В торговле на финансовых рынках все примерно также.

  • Ваш бюджет – это размер депозита.
  • Ваши расходы – это объем средств, который инвестируется в сделки.

Необходимо рассчитать, сколько у вас есть денег и соотнести сумму с тем количеством сделок, которые вы можете открыть. Это самый простой способ. Если у вас, к примеру, $500, а брокер предлагает минимальную инвестицию в 25 долларов, то вы сможете открыть 20 сделок и это лучше, если вы будете инвестировать по 100 долларов и сможете открыть всего 5 сделок.

Конечно, это не значит что их нужно сразу открывать одновременно, но это показатель вашей защищенности, если ваша сделка окажется убыточной, у вас будет еще большой запас для того, чтобы выйти в плюс, не сокращая объемы торгов.

Учтите, что динамика депозита будет постоянной. Поэтому вам необходимо производить перерасчет.

Главный секрет в вас

«Голоса в моей голове заставляют меня шнырять по рядам.»

Ну и, наконец, нельзя забывать и о психологии. Какая психология, спросите вы. Дело в том, что трейдера постоянно сопровождают различные эмоции в его работе. Это и страх и жадность, эмоции, которые заставят открыть сделку, будучи уверенным на 95%, а не на 100%, или эмоции, которые заставят открыть сделку с крупной суммой, что увеличит риски… Присутствует здесь и усталость, которая тоже может оказывать негативное влияние на результаты.

  • Научиться управлять прежде всего собой – вот одна из главных задач любого трейдера на начальном этапе. К чему может привести жадность и страх? К получению убытков, иногда к полной потере депозита. Достаточно лишь почитать отзывы о бинарных опционах, чтобы понять, как люди легко расставались со своими деньгами из-за того, что не умели совладать с собой.

Как заработать на бинарных опционах без вложений

Странно, но многие задают такой вопрос — как заработать без вложений. Увы, это — финансовый рынок и без денег вы просто не сможете сюда попасть. Чтобы получить прибыль, нужно что-то вложить. Бинарные опционы — это не виртуальный рынок, а реальный, а на финансовых рынках деньги делаются не из воздуха, а из денег.

Пример торговли бинарными опционами

После того, как мы провели небольшой анализ активов, в данный момент мы выделили акции Facebook, которые по нашему мнению должны вырасти в цене. Для покупки опциона мы рекомендуем только надежных и регулируемых брокеров. Мы работаем с именно с таким брокером — FiNMAX. Здесь можно избежать многих проблем с запаздываниями, задержками и так далее.

Итак, выбираем актив:

Затем мы указали время закрытия сделки на 21:35 — через 10 минут. Осталось ввести сумму и нажать кнопку ВВЕРХпрогноз роста стоимости акций:

Если на момент закрытия опциона курс акций будет выше чем на момент покупки — мы получим 70% прибыли.

10 минут пролетели быстро:

Как видно по графику, Facebook продолжила свой рост на бирже, с инвестиции в 40 долларов мы вернули $68, из которых $28 — чистая прибыль:

Залог благополучия любого трейдера – это простая, но действенная формула, как заработать на бинарных опционах, где:

Успех = качественный брокер + наличие стратегии + умение управлять рисками и капиталом — эмоции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мани менеджмент при торговле Бинарными Опционами

Каждый опытный трейдер знает, что залогом продуктивной торговли на финансовых рынках является наличие трех ключевых составляющих: это присутствие надежной торговой системы, строгой самодисциплины и эффективного мани менеджмента. Действительно, совокупность этих факторов определяет перспективы всякого успешного трейдинга, в том числе и на бинарных опционах. В рамках сегодняшнего обзора мы будем говорить о мани менеджменте, или, как еще говорят, – управлении капиталом, и попытаемся разобраться в том, как можно наиболее правильно оптимизировать работу с личными средствами, а так же дадим несколько практических советов, которые могут послужить как начинающим, так и более опытным трейдерам бинарных опционов.

Важно:  24option вместе с Ювентусом запустил новую кампанию

Что такое мани менеджмент?

Для начала, мы раскроем содержание понятия мани менеджмента. Мани менеджмент — это процесс оптимального и стратегически выверенного управления денежными средствами с целью получения максимальной прибыли. Несмотря на то, что подобный подход является одним из ключевых и обязательных, можно сказать фундаментальных, факторов успешной торговли на финансовых рынках, мани менеджмент часто остается обделенным вниманием, как нечто самопонятное. Действительно, говорят многие новички: «необходимо взвешенно подходить к управлению депозитом», а после этого они совершают десять прибыльных сделок и одну убыточную, которая «съедает» всю полученную прибыль. И уже тогда, оставшись без денег, человек идет искать информацию о том, как правильно управлять капиталом и понимает, что успешность торговли определяется долгосрочным получением прибыли, и что опытным трейдерам часто приходится совершать три-четыре убыточных сделки, чтобы почувствовать тренд, скорректировать стратегию и покрыть этот убыток за одну-две прибыльных сделки. Итак, по сути, мани менеджмент является наукой об эффективном управлении своим персональным депозитом для успешной и долгосрочной торговли.

Правила мани менеджмента

Для начала, приведем ряд наиболее общих рекомендаций для эффективного управления депозитом.

Собственно говоря, рекомендация на этом этапе обзора всего одна, но мы поговорим о ней подробно. Итак, она гласит: «Не торговать сделку более чем 2%-5% от общей суммы депозита». Допустим, если сумма вашего депозита составляет 500$, то сделка не должна превышать $25, и независимо от того, прибыльно вы торгуете или убыточно? процентная ставка все равно остается фиксированной в диапазоне $10-$25. Не пренебрегайте этим правилом мани менеджмента во что бы то ни стало. Со временем, чувствуя в себе большую уверенность, можете повышать процентную ставку, допустим, до диапазона в 5%-7% или даже вплоть до 10%, однако никогда не выходите за пределы установленного вами диапазона, это привьет необходимую дисциплину и защитит ваши средства от эмоциональной растраты. Порой будет очень сложно устоять перед, как кажется, очевидно прибыльной сделкой, но вы должны превозмочь себя даже в таких условиях. Как говорится: «тише едешь, дальше будешь».

Далее, поговорим о некоторых структурных специфических особенностях мани менеджмента, или, можно еще сказать, ключевых принципах мани менеджмента, которые должны быть в голове у каждого трейдера.

Для начала – небольшой план, в рамках которого мы будем развивать тему. И так мы разберем, что такое:

  1. Трезвый трейдер
  2. Определение размера депозита
  3. Торговать по тренду
  4. Определение соотношения прибыльности к риску
  5. Планируйте свою доходность
  6. Правила минимизации убытков
  7. Диверсификация рисков
  8. Торговать по системе, по стратегии
  9. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом
  10. Система Оскара Грайнда как стратегия управления капиталом
  11. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?
  1. Трезвый трейдер

Как известно, человек, торгующий на финансовых рынках, в частности бинарными опционами, зовется трейдером. И главное качество, отличающее опытного трейдера от начинающего – способность трезво оценивать как перспективы, так и риски. Согласитесь, с пьяной головой конечно можно торговать, и даже порой успешно, на волне особого интеллектуального вдохновения, но в порядке правила такая практика обречена на провал. По большому счету, трейдинг – это наука, выражающаяся в бесконечном совершенствовании своих теоретических знаний и практических навыков, и даже самые просвещенные трейдеры тратят уйму времени на изучение тончайших нюансов рыночной динамики, специфических особенностей фундаментального и технического анализа, переосмысление и совершенствование собственной торговой системы. Именно подобного рода фундаментальный и всеобъемлющий подход и создает трейдеров, которые могут с каменным лицом как получать колоссальную прибыль, используя ошибки себе во благо. Абсолютно холодный, не затуманенный аналитический ум – то, к чему вы должны стремиться. Просто представляйте, что вы машина.

  1. Определитесь с размером вашего депозита

Грамотный и последовательный расчет объема средств, используемых для торговли бинарными опционами, открывает перед трейдером возможность расчетливо и точно подходить к каждой конкретной сделке. Опять же, тут, как мы уже говорили ранее, важно удерживать себя в рамках установленного вами же диапазона.

Следует добавить, что и сам депозит не следует формировать из своих последних сбережений. Вообще, постарайтесь грамотно продумать различные страховые стратегии, которые будут работать для вас лично. У каждого опытного трейдера всегда есть подушка безопасности, которая позволит ему, даже в случае абсолютного слива депозита, осмыслив все ошибки, вновь зайти на рынок.

Рассмотрим более практический аспект: допустим, минимальная сумма для покупки бинарного опциона равна 10$, в этом случае депозит должен составлять как минимум $500. Логика примерно следующая: Если вы новичок, то баланс в 50 минимальных сделок станет отличным подспорьем для первоначальной тренировки. Даже если вы сольете 15 из 20 первоначальных сделок, то оставшийся баланс позволит вам восполнить утраченные средства. Поэтому лучше страховать свой депозит большим объемом, который можно разбить на большое количество небольших сделок.

  1. Торгуйте по тренду

Как известно, тренд – это направление движении цены в определенный момент времени. Есть следующие типы (тренды) движения рынка: нисходящие (когда цена опускается вниз), восходящие (соответственно вверх) и флэт (боковое движение цены).

Открывая сделку по тренду вы с большой долей вероятности получите ожидаемую прибыль и предупредите возможные риски. То есть, если перед нами восходящий тренд, то нужно открывать сделку на покупку, а в случае нисходящего тренда, соответственно, открывать сделку на продажу.

  1. Научитесь соотносить прибыль и риски

Опытные трейдеры непрерывно регулируют соотношение выгод от финансовой сделки и рисков, которые она может повлечь. При этом, предел риска определяется размером средств, при которых в случае проигранной сделки, финансовое состояние инвестора не пострадает критически.

Сегодня финансовые рынки являются одними из наиболее привлекательных торговых площадок, что способствовало разработкам многочисленных технических инноваций, облегчающих работу трейдера. Программное обеспечение варьируется от всевозможных excel-калькуляторов вплоть до специальных, многофункциональных роботов-советников, со сложными алгоритмами анализа рисков и выгод.

  1. Планируйте свою доходность

Выбирая брокера, вам следует, в первую очередь, обратить внимание на ключевой показатель прибыльности: это коэффициент прибыльности. Каждый крупный брокер оговаривает свою процентную ставку по верному прогнозу.

Легче всего это будет понятно на следующем примере: Допустим, цена опционного контракта составляет $200. Процентная ставка по выигрышу, скажем, составляет при этом 50%. Если контракт окажется выигрышным, то трейдер получит обратно свои 200 долларов плюс 100 долларов чистой прибыли.

  1. Минимизируйте убытки

Тут все просто. Есть перечень правил известный как Stop Trade. Ниже вы можете ознакомиться с тремя ключевыми из них:

— в начале каждого торгового дня необходимо определить максимальное число опционов (сделок), которые вы планируете открывать в рамках каждой торговой сессии;

— каждый торговый день должен открываться расчетом предельного числа убыточных опционов, исчерпав которое трейдер должен покинуть рынок;

— также, необходимо определить конкретную сумму дохода, преодолев которую трейдер обязан завершить текущую торговую сессию.

  1. Диверсифицируйте риски

Допустим, вы собирались поторговать на 300$ в целях покупки опциона EURUSD. С точки зрения диверсификации (разделения) рисков, эффективней будет будет разбить эту сумму на несколько частей, например на 6 (по 50$ за каждый опционный контракт), чем покупать один трехсотдолларовый опцион.

Иногда в момент экспирации опциона могут произойти едва различимые колебания, которые могут привести вас к убыточной ситуации. В этом случае, у вас гораздо больше шансов на сокращение убытка и даже на привлечение прибыли в случае, если вы разбили сумму на несколько разных контрактов. Диверсифицировать риски можно за счет установления для каждого контракта различных временных диапазонов, используя различные активы или стратегии торгов.

  1. Торгуйте согласно системе, стратегии
Важно:  Бинарные опционы на Android - мобильное приложение

Всякий эффективный трейдер торгует по собственной торговой системе, которая конструируется из опыта, индивидуальных предпочтений и стратегий трейдера, наблюдений, индикаторов, выводов и так далее. Иначе говоря, торговая система — это целый инвентарь полезных инструментов, общих положений и подходов, которыми пользуется трейдер работая на финансовых рынках.

Стоит подметить, что такого рода системы, в принципе, существуют в любой работе, будь то домостроительство, реальный бизнес или научная деятельность. Наличие таковой определяет человека как специалиста, а отсутствие, чаще всего, выдает в нем некоторого рода некомпетентность.

Прежде чем вы выработаете свою собственную торговую систему, предлагаем вам обратить внимание на две классических эффективных системы, которыми вы можете полноценно пользоваться на ранних этапах управления капиталом.

  1. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом

Формула Келли широко известна как на финансовых рынках, так и на поприще азартных игр. Именно для них, нужно оговориться, первоначально и была разработана система оптимизации ставок в рамках формулы Келли.

В 1956 американский математик Джон Келли составил весьма любопытную систему мани менеджмента. С точки зрения азартных игр, или в процессе торговли бинарными опционами по этой системе можно определить оптимальную ставку (и, соответственно, стоимость контракта). В выражении Келли, это вложение, направленное на минимизацию рисков потерь при определенном количестве сделок N, или же на оптимизацию роста прибыли, опять же при определенном количестве сделок.

Подобная система, представляя из себя фиксированную долю ставок находящихся в зависимости от актуального торгового баланса часто именуют флэтом (подразумевается термин из азартных игр, а не привычный для форекса флэт). Опытный трейдер, чаще всего, определяет эту долю в 5% от капитала, не рискуя выше этого предела.

На примере это выглядит следующим образом. Допустим, у вас на счету находится $500, значит ваша первоначальная ставка будет равна $25. Получая прибыль, скажем, в 70%, вас счет становится $542,5, а значит ваша следующая ставка составит 5% от уже $542,5, то есть уже $26 или $27, в зависимости от дробный ограничений вашего брокера, но отнюдь никак не больше 5%. Это не нарушаемый ни на йоту предел, раз и навсегда. В случае убыточной сделки, опять же, действуем по старой схеме, ориентируясь на 5%-ую ставку от общего счета. Допустим, вы проиграли $25 и баланс составил в итоге $475. Следовательно, ваша следующая ставка составит уже не $25, а всего $23, и тогда, в случае, если контракт принесет прибыль, вы все равно компенсируете потерю $25, поскольку ваш баланс составит $514,1, что на $14.1 больше первоначального баланса.

Однако рассчитывая флэт по системе Келли вы гораздо эффективнее оптимизируете рост вашего изначального баланса. Выражен этот расчет в следующей формуле:

где f* представляет из себя оптимальную долю единичной ставки

p — винрейт торговой стратегии, иначе говоря, отношение общего числа выгрышных сделок к общему числу сделок вообще

q — вероятность убытка, которая высчитывается следующим образом: q = 1-p

А — предполагаемый доход от сделки,

B — предполагаемый убыток. B=1, как правило — поскольку чаще всего в случае торговли с бинарными опционами трейдер, при неверном прогнозировании, теряет всю сумму ставки

Итого, Формула Келли, в случае торговли бинарными опционами получается довольно простой

Приведем пример. Допустим, винрейт составляет 60%.

Тогда p=0,6, а q=0.4. Доходность, скажем, 75%.

Cледовательно, оптимальная ставка по критерию Келли рассчитывается следующим образом (0,6*0,75-0,4)\0,75 = 0,066.

Итак, оптимальная доля равна 6,6%. Это тот коэффициент, который оптимизирует риски потерь и увеличивает вероятность роста капитала. Можно перемножать долю на коэффициент от 0.2 до 0.5, с целью еще большего уменьшения рисков, однако это, соответственно, будет тормозить рост капитала .

Стоит так же оговориться о двух фундаментальных принципах на которых базируется критерий Келли. Они гласят следующее:

У ставки может быть только два исхода: выигрыш или проигрыш. В случае с торговлей бинарными опционами возникает редкий случай равенства котировок при открытии и экспирации, тут мы советуем возвращать инвестицию в новую сделку.

Дробить первоначальный торговый баланс может делиться до бесконечности (однако тут опять же, есть нюанс с ограничением минимальной стоимости опциона — у каждого брокера своя минимальная цена)

Взаимное использование флэта и системы Келли — наиболее эффективных подход к управлению капиталом на ранних этапах. Критерий Келли позволяет медленно, но верно увеличить торговый баланс при минимальных рисках.

  1. Система Оскара Грайнда

Система Грайнда, как и критерий Келли получила свое распространение в игорной сфере, но и эту систему можно успешно применять на финансовых рынках. Впрочем, сам Грайнд был знаменитым игроком в рулетку, удивлявшим своих товарищей любопытным и прибыльным подходом к этой игре. К сожалению, бинарные опционы он не застал. Однако теперь она широко используется на рынке финансов.

В некотором отношении система Грайнда напоминает систему антимартингейла. Но если в системе антимартингейла необходимо просто устанавливать инвестиционный предел, то система Грайнда ориентированная на конкретную минимальную прибыль. Сама система изложена в ряде основных правил:

— определиться с целью. Допустим, эта цель — заработать 10% от начального депозита — скажем 10% от $500, то есть $50;

— определить начальную инвестицию. Допустим, это может быть так же 10% от депозита, те же $50. Тут необходимо оговориться, что если цель соразмерна инвестиции, то инвестиция должна быть меньше. Допустим, если наша цель $50, а ставка брокера на выигрышный контракт составляет 150%, то максимальная инвестиция составит приблизительно $34;

— в случае не прибыльной сделки, следующая должна быть такой же как и предыдущая. Допустим, ваша инвестиция в $20 проиграла, тогда следующая должна так же быть $20

— в случае прибыльной сделки, то цена следующей определяется суммой предыдущей инвестиции и шага, равного первоначальной инвестиции. То есть, если первая прибыльная инвестиция составила $20, то вторая должна быть $40, третья $60 и так далее;

— при достижении заранее установленной цели, допустим в $50, сессия завершается и вы должны открыть новую, при желании — с новыми условиями.

Для более показательного примера, приведем следующую таблицу:

Итак, в ходе десяти сделок, пять из которых оказались проигрышными, а другие пять прибыльными, мы получили прибыль в размере двадцати долларов, перегнав поставленную цель в два раза. Потери не обещали быть большими, но для достижения цели понадобилось аж десять сделок. На финансовых рынках система отрабатывает себя превосходно.

Но стоит отметить, что это лишь показательные примеры, которыми вы можете руководствоваться на ранних этапах, однако подчеркнем, что со временем, каждый трейдер должен разработать свою собственную систему, синтезируя положительные качества каждой из отработанных им других систем. Это и отличает опытного трейдера от новичка.

  1. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

Принимая во внимание тот факт, что такие понятия как мани менеджмент и управление капиталом часто отождествляют в русскоязычном сегменте интернета, мы вынужденны оговориться. Действительно, в целом эти понятия схожи, однако понятие мани менеджмента грамотней применять к сфере управления рисками относительно открытых сделок. Мани менеджмент формулируется в ключевом правиле: не складывайте все яйца в одну корзину (диверсифицируйте и хеджируйте риски)

И, в конце-концов еще раз подчеркнем, что искусство мани менеджмента отлично дополняет инвентарь из эффективных торговых стратегий, а так же повышает уровень необходимой дисциплины и общей финансовой культуры. Учитесь управлять рисками, дорогие друзья, и не позволяйте риску управлять вами!

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: