Кто такие трейдеры-быки, медведи, свиньи и овцы

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Кто такие трейдеры, быки, медведи, зайцы, овцы и свиньи

Исследование профессиональными или частными трейдерами текущей ситуации на рынке, заключение ими выгодных торговых сделок. Значение и применение сленгов: быки, медведи, овцы и свиньи. Результаты торговли на современных рынках: профит, лось, слив (депо).

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид презентация
Язык русский
Дата добавления 11.03.2020
Размер файла 536,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.

Подобные документы

Сущность маржинальной торговли на рынке ценных бумаг, порядок заключения сделок на биржевом рынке. Развитие системы интернет-трейдинга. Направления и перспективы развития маржинальной торговли на российском рынке ценных бумаг в современных условиях.

дипломная работа [97,6 K], добавлен 27.09.2020

Стратегии алгоритмической торговли на бирже. Характеристика ее достоинств и недостатков. Анализ эффективности применения торговых роботов на рынке ценных бумаг. Тенденции прибыльности высокочастотных торгов с использованием компьютерных технологий.

реферат [192,9 K], добавлен 02.06.2020

Определение основной задачи биржевых аналитиков в прогнозировании будущего изменения цен как увеличения или снижения спроса на те или иные акции. Анализ зависимости заключения сделок трейдерами на на фондовом рынке от субъективного мнения аналитиков.

статья [492,1 K], добавлен 26.02.2020

Понятие трейдера, его классификация по форме деятельности, по длительности и целям сделок, по расположению рабочего места. Место быков и медведей на биржевом рынке. Сущность базовых опционных стратегий игры на бирже. Бычьи и медвежьи вертикальные спрэды.

курсовая работа [1,8 M], добавлен 30.01.2020

На валютно-фондовом рынке обращаются такие финансовые инструменты, как ценные бумаги и валюты разных стран. Цель валютно-фондового рынка – аккумуляция финансовых ресурсов. Валютно-фондовая биржа – организатор торговли на валютно-фондовом рынке.

курсовая работа [55,6 K], добавлен 25.12.2008

Понятие и сущность спекуляции, причины ее возникновения. Фондовые рынки: основные понятия, механизмы. Спекулятивные операции на фьючерсных рынках. Основные участники торговых сделок. Хеджирование и биржевая спекуляция. Создание и развитие бирж в России.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:

курсовая работа [34,3 K], добавлен 15.12.2020

Исследования, посвященные изучению эффективности сделок M&A на развитых и развивающихся рынках. Влияние конъюнктуры фондового рынка на эффективность сделок M&A. Методы оценки эффективности сделок по слиянию и поглощению, конъюнктуры фондового рынка.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.10.2020

Анализ биржевого механизма, особенностей функционирования и регулирования биржевой торговли. Изучение порядка заключения и исполнения сделок на товарной бирже. Исследование процедуры листинга, видов валютных сделок, хеджирования и биржевой спекуляции.

курсовая работа [212,9 K], добавлен 28.04.2020

Исследование особенностей спекулятивных торговых операций с использованием денег или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы. Условия получения маржинального кредита. Оценка достоинств и недостатков маржинальной торговли.

презентация [496,5 K], добавлен 12.05.2020

Сущность, содержание и виды рисков. Определение фьючерса, фьючерсных сделок и контрактов. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю продажу фьючерсных контрактов. Хеджирование фьючерсных сделок. Новые формы фьючерсной торговли.

курсовая работа [67,5 K], добавлен 06.02.2007

Архив прогнозов

Какое выбрать кредитное плечо трейдеру на Форексе? Что такое игла на Форексе? Кто такие быки, медведи, овцы и свиньи? Как долго держат открытые позиции на Форексе? Почему рынок Форекс самый привлекательный?

Какое выбрать кредитное плечо трейдеру на Форексе?

Несмотря на опубликование в этом блоге статьи Какое выбрать плечо начинающему трейдеру, тем не менее продолжают поступать всё новые вопросы относительно природы кредитного плеча на Форексе и его правильного выбора. Поэтому здесь дам только очень краткие ответы на самые распространенные вопросы.

Какое кредитное плечо выбрать на Форексе при маленьком депозите?

Маленький депозит, с одной стороны, хорош тем, что в случае убытков, Вы получаете небольшой финансовый ущерб. Поэтому маленькие депозиты величиной $1-$10 рекомендуются начинающим трейдерам Forex для учебной работы с реальными деньгами на реальном счете. Но, с другой стороны, часто при таких депозитах брокеры вынуждают трейдеров брать на Форексе очень большое кредитное плечо, что приводит к очень рискованной работе и, как следствие, к сливу депозита.

Механизм этого явления примерно такой. В дилинговых центрах Форекса происходит не оптовая торговля лотами по $100’000, а розничная торговля долями лотов. Например, это может быть одна тысячная доля лота, то есть надо делать розничные сделки объема не менее $100. Но если у Вас депозит всего $1, то как Вы можете купить валюту на сумму эквивалентную $100?

Понятно, что купить не менее $100 Вы сможете только при обалденно большом кредитном плече 1:100, которое тут же превратит всякую работу на Форексе в аналог казино.

Поэтому вопрос должен ставиться не как «Какое кредитное плечо выбрать на Форексе при маленьком депозите?», а как «С каким минимальным депозитом надо работать на Форексе, чтобы было нормальное кредитное плечо 1:1?». В приведенном выше примере, для работы с плечом 1:1 нужно иметь минимальный депозит $100.

Почему нельзя брать большое кредитное плечо на Форексе?

Большое кредитное плечо эквивалентно большой волатильности рынка. Во сколько раз больше плечо, во столько же раз возрастает эффект волатильности. Сама волатильность, конечно же, не меняется. Но эффект от большого плеча точно такой же, как будто бы Вы перешли работать на более волатильный рынок.

Вот простой пример. Две ситуации, в обеих на депозите в дилинг-центре по $100 и мы весь депозит задействуем в сделке, купив какую-нибудь валютную пару. Но в первом случае берем кредитное плечо на Форексе 1:100, а во втором случае берем кредитное плечо 1:10. Значит, в первом случае мы сделали покупку на сумму эквивалентную $10’000, а во втором случае на сумму эквивалентную $1000.

Но при этом допустим, что цена купленной валютной пары не поднялась, а, наоборот, опустилась на 1% от цены покупки. Убыток в первом случае составит 1% от суммы покупки, то есть 1% от $10’000. Это $100. Брокер принудительно закроет эту сделку и обнулит депозит трейдера. Вот и всё, первый трейдер полностью слил свой депозит на Форексе.

А у второго трейдера убыток в 1% от суммы сделки $1000 будет равен только $10. Поэтому, если второй трейдер сейчас закроет сделку, то у него на депозите останется еще $90.

Если в этой же ситуации оба трейдера поставят стоп-лос на цене на полпроцента ниже цены покупки, то они оба дойдут до уровня стопа одновременно. Выше уже говорилось, что от использования кредитного плеча реально волатильность рынка не растет. Но окончательный эффект будет таким, словно первый трейдер работает на рынке, где волатильность в 10 раз больше. После срабатывания ордера stop-loss, на депозите первого трейдера окажется только $50, а на депозите второго трейдера окажется $95.

Это точь-в-точь такая же ситуация, как если бы первый трейдер работал на рынке с волатильностью в 10 раз больше, чем у второго трейдера, а купленные рыночные инструменты двигались бы скоррелировано. В этом случае, при ОДНОВРЕМЕННОМ закрытии этих двух убыточных сделок, убытки у первого трейдера будут всегда в 10 раз больше убытков второго трейдера.

Какое должно быть кредитное плечо при депозите 300 долларов?

Это еще пример неправильно поставленного вопроса. Спрашивать нужно «Хватит ли депозита $300 для того, чтобы была возможность работать с нормальным кредитным плечом 1:1?»

Если у брокера в дилинговом центре минимальная сделка на сумму $300 и менее, то этих 300 долларов Вам хватит для того, чтобы работать не залезая в кредит.

Важно:  Как заработать на акциях SONY - Реальный пример

Но, если минимальная сделка для данного дилинг-центра более 300 долларов, то Вам придется взять кредит у брокера.

Какое выбрать кредитное плечо, чтобы зарабатывать 50 долларов в день на Форексе?

Мда. Тяжелый случай.

Примерно то же самое, что спросить, какой взять кредит в банке, чтобы мой бизнес давал прибыли 100 тысяч рублей в месяц.

А зачем брать кредит в банке, если, например, еще нет никакого бизнеса?

То же самое и с Форексом. На такой вопрос можно ответить, только если есть дополнительные данные о том, сколько сейчас Вы зарабатываете в среднем в день на Forex и какое сейчас текущее кредитное плечо.

Например, если известно, что сейчас у Вас плечо 1:1 и в среднем Вы зарабатываете 10 долларов в день. То для Вашей стратегии надо взять плечо 1:5. Вы будете с таким плечом зарабатывать в 5 раз больше. Но и риски с Вашей стратегией тоже возрастут в 5 раз. Или нужно адаптировать Вашу стратегию к новому плечу.

Простейшее адаптирование Вашей стратегии к изменению плеча состоит в масштабировании. При этом Вы просто увеличиваете размер депозита во столько же раз, во сколько увеличили своё кредитное плечо. Например, если в данном примере не увеличить размер депозита тоже в 5 раз, то вырастает риск слива своего депозита при выставлении стопов по Вашей стратегии. (См. рассуждения выше при ответе на вопрос «Почему нельзя брать большое кредитное плечо на Форексе?».)

Какое плечо используют профессиональные трейдеры на Форексе?

Самая лучшая тактика заключается в том, чтобы иметь на Forex несколько реальных счетов с разными плечами и держать там разное число денег. Причем, совсем не обязательно все эти счета держать у одного брокера. Для надежности их можно распределить по двум-трем надежным дилинг-центрам. Желательно, чтобы ввод и вывод денег в этих дилинг-центрах был быстрым. Это необходимо, для того, чтобы можно было быстро перебрасывать деньги между счетами из разных дилинг-центров. Разумеется, в каждом дилинг-центре должна быть предусмотрена возможность переводить свои деньги с одного Вашего счета на другой Ваш счет, если Вы держите несколько счетов у одного брокера.

Больше половины всех своих средств надо держать на счете с кредитным плечом 1:1. Этот счет используется для позиционного трейдинга с открытыми позициями на несколько дней или недель и для создания диверсифицированных инвестиционных портфелей из слабокоррелирующих рыночных инструментов. Это Ваш стабилизационный счет для подстраховки.

Примерно 20%-30% всех своих денег надо держать на счете с кредитным плечом 1:2. Этот счет надо использовать как вспомогательный к первому счету. То есть на нем нужно работать с теми же самыми инструментам, которые находятся в Вашем инвестиционном портфеле на первом счете. Вместо того, чтобы открывать дополнительные позиции на первом счете, когда происходят какие-то краткосрочные сильные изменения цен инструментов, Вы просто открываете по этим валютам новые позиции на втором счете. И держите их открытыми уже не недели, а, скажем, пару дней или даже всего несколько часов. А основной счет с кредитным плечом 1:1 не трогается в таких ситуациях и используется как «мягкая подушка» при «жесткой посадке» на втором счете.

Если сможете управляться с этими двумя счетами и построить хороший финансовый менеджмент, то можно открыть третий счет с кредитным плечом 1:3 и использовать его уже как вспомогательный для второго счета. Второй счет, при этом, играет роль «мягкой подушки» по отношению к третьему счету. На третьем счета надо держать 5%-10% всех своих средств на Форексе.

Выстроив хорошую торговую систему финансового менеджмента и ограничения рисков на трех счетах, далее можно завести счет с кредитным плечом 1:5 (обычно плечо 1:4 в дилинг-центрах не предусмотрено). На таком более рискованном счете надо держать еще меньше денег, чем на счете с плечом 1:3 и применять его только для коротких внутридневных позиций.

Максимум, надо использовать плечо 1:10 для наиболее рискованных сделок, позиции по которым открываются совсем не на долго и очень редко, только если есть уверенность на все 200%.

Можно ли взять кредитное плечо под залог своего имущества?

Вашим имуществом на Форексе в дилинг-центре является Ваш депозит, то есть те денежные средства, которые Вы внесли на свой реальный счет. Кредитное плечо выдается Вам под залог этого Вашего депозита. Никакое другое имущество брокер у Вас в залог не возьмет.

Основная причина — ликвидность. Ваши деньги абсолютно ликвидны. А вот Ваши часы, квартиры, автомобили, векселя банков, произведения искусства, патенты на изобретения и другое имущество, которое может взять в залог банки, не обладают мгновенной ликвидностью на все 100%. То есть они не превращаются мгновенно в деньги. Поэтому брокер не будет знать точно, когда надо принудительно закрыть Ваш счет в случае убыточной сделки. В этом случае Ваш счет будет закрыт, когда размер убытка сравняется с размером с величиной оценки стоимости Вашего имущества. Но оценка Вашего может быть ошибочной и поэтому есть риск, что брокер окажется в убытке. Брокер не хочет рисковать.

Брокер мог бы для надежности дать оценку Вашему имуществу с дисконтным коэффициентом, как это делают банки при выдачи кредита под залог имущества. Но даже в этом случае Ваше имущество не будет продаваться за секунды в случае Вашего слива депозита. Брокер не желает заниматься непрофильными для себя продажами.

Более подробно о выборе кредитного плеча можно почитать в книге Евгения Миронова «Формула Келли для Форекса». Там даются формулы для расчета размера плеча в зависимости от торгуемой доли капитала, в зависимости от соотношения уровней TakeProfit и StopLoss и в зависимости от соотношения числа прибыльных и убыточных сделок.

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Что такое игла на Форексе?

Игла на Форексе — это свечка с очень длинной ножкой, длиной много больше, чем тело свечи.

Игла может быть направлена как вверх, так и вниз. Гораздо реже на Forex встречается двухсторонняя игла. А само короткое тело свечи может быть как светлым, так и темным, это не принципиально.

Если рассмотреть такую иглу на Форексе при более мелкомасштабных тайм-фреймах, то часто мы снова наблюдаем иглу на более мелком масштабе времени. В конце-концов на каком-то мелком тайм-фрейме мы наблюдаем резкий тренд, например, вверх, а затем такой же резкий тренд вниз.

Чаще всего такие иглы встречаются при спокойном рынке, когда наблюдается боковой тренд.

Понятно, что такое явление, как игла является очень нерыночным явлением. Похоже на то, что рынок Форекс сначала выводится кем-то из равновесного состояния, а затем возвращается обратно.

При этом в терминах основных ситуаций на Форексе на больших тайм-фреймах мы имеем ситуацию спящее болота. То есть объемы сделок маленькие и производные от изменения цены также маленькие.

А на мелких тайм-фреймах, где уже видна «тонкая» структура иглы, в терминах базовых ситуаций мы имеет ситуацию время акул. Потому что резкий тренд не подтверждается объемами.

Поэтому игла на Forex означает приход крупного игрока с большими деньгами, который краткосрочно скупает на бирже одну валюту за другую. В результате, на бирже начинается краткосрочный дефицит одной валюты и избыток другой. Понятно, что это совершенно никак не обосновано экономически и совсем не означает, что экономика одной страны резко вырвалась вперед по сравнению с экономикой другой страны. Глобально, в масштабах всей планеты никакого дефицита одной и избытка другой валюты при этом не происходит. А это значит, что рынок обязан опять вернуться назад к своему равновесному состоянию. Что он, собственно говоря, и делает, когда у «акулы» заканчивается запас той валюты, которая тратится в данной операции.

Опасность иглы на Форексе заключается в том, что она может проткнуть множество трейдерских стоп-лосов. В самом деле, трейдеры выставляют свои ордера stop-loss с учетом естественной волатильности валютной пары на Forex, которая наблюдается в данный момент. Но длина иглы может в несколько раз превышать этот уровень естественной волатильности. То есть на такую амплитуду колебаний валютной пары трейдеры явно не рассчитывали и ставили там свои стопы из расчета, что если уж цена метнется на такое расстояние от текущей, то это должно быть явным началом убыточного тренда. Но тренда не происходит, а открытая позиция закрывается с убытком.

Точно также ложно срабатывают и ордера на открытие позиции, которые были поставлены трейдерами в надежде на то, что такой скачек цены должен означать начало нового тренда. В результате позиция открывается, а цена уходит в обратную сторону и в результате трейдер имеет открытую убыточную позицию.

Важно:  Обзор индикатора Turbo Expert инструкция, скачать

У нормального хорошего брокера на Форексе такие иглы считаются нерыночными и все срабатывания отложенных ордеров из-за появления иглы отменяются. А исторические данные вычищаются от всех таких игл.

Но многие брокеры только стирают такие иглы на своих исторических данных, а «проколотые» отложенные ордера не возвращают обратно.

Ну и наконец, если брокер является кухней, то стряпание игл систематически применяется для слива депозитов трейдеров.

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Кто такие быки, медведи, овцы и свиньи?

Быки, Медведи, Овцы и Свиньи это жаргонные названия трейдеров на бирже.

Более известны жаргонные термины «быки» и «медведи». Они различаются тем, в каком направлении трейдеры открывают свои позиции.

Так, быки, это такие трейдеры, которые ожидают повышения цен рыночного инструмента и поэтому они покупают этот рыночный инструмент, открывают позицию на покупку. После этого они ждут подходящего момента, когда этот рыночный инструмент можно продать.

Название этого термина «быки» происходит из-за манеры быка поднимать своего соперника на рога снизу вверх. Массированная деятельность быков на бирже, действительно, приводит к тому, что цена рыночного инструмента начинает расти, так как из-за массовой скупки этого инструмента, начинается его дефицит на рынке.

Медведи, наоборот, ожидают понижения цены на рыночный инструмент. Поэтому они продают этот инструмент и ждут подходящего момента покупки.

Название этого термина «медведи» происходит из-за манеры медведя придавить своего врага во время драки лапами сверху вниз. В самом деле, массированная деятельность быков на бирже приводит к тому, что цена рыночного инструмента начинает падать, так как из-за массовой продажи этого инструмента, начинается его избыток на рынке.

Обратите внимание на такую особенность терминов «медведи» и «быки», что эти термины никак не связаны с психологией трейдера. Один и тот же трейдер может сначала быть быком, затем стать медведем. Мало того, один и тот же трейдер может по одним рыночным инструментам вести себя в данный момент как бык, а по другим как медведь.

Немного другая ситуация с такими более редкими названиями трейдеров, как «овцы» и «свиньи». Эта классификация трейдеров на овец и свиней уже более связана с психологией трейдеров. Встречаются трейдеры, которые устойчиво демонстрируют поведение овцы или свиньи.

Трейдеры «овцы» очень долго сомневаются, колеблются и не решаются войти в сделку. В результате, они часто открывают позицию тогда, когда уже поздно. Например, овца видит начавшийся тренд, но не спешит. Сначала овца хочет убедиться, что это действительно тренд, который будет и далее продолжаться в том же направлении. Как только овца окончательно убедилась в этом и открыла позицию, тут же тренд заканчивается и начинается разворот.

Трейдеры «свиньи» это очень жадные трейдеры, которые не успевают вовремя закрыть свои открытые позиции. Они ждут, что тренд будет продолжаться и далее, думают, что начался небольшой временный откат, который вот-вот может прекратиться и будет возобновление тренда, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.

Разумеется есть трейдеры, которые не относятся ни к овцам, ни к свиньям.

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Как долго держат открытые позиции на Форексе?

Иногда начинающих трейдеров интересует вопрос, а как долго другие трейдеры держат открытыми свои позиции на Форексе?

Для ответа на этот вопрос воспользуемся данными об открытых позициях трейдеров, которые показывают процентное соотношение открытых позиций на покупку и на продажу по 28 основным валютным парам. Эти данные обновляются в режиме реального времени каждые 2 минуты.

Выпишите себе, сколько процентов имеется открытых позиций на продажу и на покупку по каждой валютной паре. А затем, время от времени поглядывайте на то, как эти данные меняются. Особенно, отслеживайте эти данные, когда какая-нибудь валютная пара на Форексе меняет свой тренд на противоположный.

Вы заметите следующие очень интересные особенности.

Если валютные пары меняют свои тренды на противоположные на минутных-получасовых таймфреймах, то данные об открытых позициях практически не меняются. Это говорит о том, что подавляющее большинство трейдеров не занимается такими вещами, как скальпинг. Если бы большинство трейдеров занималось бы скальпингом, то данные об открытых позициях резко бы менялись в течение часа, так как большинство валютных пар испытывают колебания на минутных-получасовых графиках.

Далее, если валютные пары меняют свои тренды на противоположные на часовых и четырехчасовых таймфреймах, то данные об открытых позициях немножко меняются, обычно, до 1%. Это и есть доля тех трейдеров, которые занимаются дейтрейдингом. Если бы большинство трейдеров занималось дейтрейдингом, то соотношение открытых позиций на покупку и продажу в течение дня менялось бы достаточно сильно.

Существенные изменения соотношения открытых позиций на продажу и на покупку меняется только в течение нескольких дней или даже недель, если происходит смена тренда на дневных и недельных таймфреймах. Отсюда следует вывод, что большинство трейдеров занимается на Форексе позиционной игрой. То есть открытые позиции держатся открытыми по несколько дней.

К этим рассуждениям необходимо добавить несколько замечаний.

На самом деле количество дейтрейдеров на Forex не до 1%, а гораздо больше, до 10%-15%. Дело в том, что дейтрейдеры, обычно не открывают по 10-20 позиций и не занимаются портфельными инвестициями. Обычно дейтрейдер открывает одну позицию. Редко, кто из дейтрейдеров открывает по 2-3 позиции одновременно. Дейтрейдерам порой не хватает времени, чтобы заниматься сразу несколькими валютными парами одновременно.

Поэтому совокупное количество открытых позиций позиционных трейдеров на порядок больше, чем совокупное число открытых позиций дейтрейдеров. Именно огромное совокупное число открытых позиций позиционных трейдеров во многом стабилизирует поведение данных об открытых позициях.

Но это не меняет сути. Большинство трейдеров на Форексе держат свои открытые позиции по несколько дней.

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Почему рынок Форекс самый привлекательный?

Сейчас для мелкого инвестора рынок Форекс является наиболее привлекательным по следующим причинам:

  • Минимальные начальные вложения. Сейчас на Forex уже можно встретить такие дилинг-центры, где минимальный депозит всего один доллар. (См., например, InstaForex, RoboForex и Forex4you.) Понятно, что инвестор с одним долларом в кармане, это не слишком серьезный инвестор. Такая возможность, иметь депозит на Форексе от одного доллара, практикуется скорее в рекламных целях. Начинающие трейдеры используют эту возможность, скорее, для психологической тренировки работы с реальным счетом. Тем не менее, эта возможность дает практически любому человеку попробовать себя на Forex. Можно начать работать с таких сумм, как $10, $100 или $1000. Сравните этот финансовый барьер в один доллар со стартовыми капиталами, которые требуются, чтобы стать инвестором на таких рынках, как фондовая биржа, рынок недвижимости и другие, где порог вхождения в рынок сразу отсеивает 99% населения. Такой низкий порог вхождения в рынок, всего в один доллар, установился на Форексе благодаря компьютеризации. С одной стороны, компьютер ведет автоматизированный учет долей лотов, покупаемых трейдерами в дилинг-центре, беря на себя огромную рутинную работу десятков и сотен людей. А, с другой стороны, программное обеспечение для дилинг-центров стало по цене доступно многим мелким брокерам, что привело к усилению конкуренции между брокерами за клиентов. Брокеры Форекса начали обращать больше внимания на менее обеспеченные слои населения, используя их желание разбогатеть.
  • Хорошая ликвидность. Брокер, привлекает трейдеров работать в его дилинг-центре на Forex за обещание ликвидности предоставляемых инструментов. Мало того, брокер ОБЯЗАН обеспечить ликвидность для трейдера (кроме ECN-счетов). Когда Вы хотите продать купленную валюту, то она продается за секунду. Валюта в дилинг-центре это самая ликвидная вещь в мире. Даже в банковском обменном пункте Вам меняют валюту не за секунду. (Впрочем, это не важно, так как банк обычно не меняет свои котировки на наличные купюры в течение суток.) Сравните, например, с рынком недвижимости, сколько там времени потребуется, чтобы продать квартиру по нормальной цене. Можно, конечно, выставить квартиру по ненормально низкой цене, чтобы тут же нашелся первый попавшийся покупатель. Но оформление документов и регистрация недвижимости в регистрационной палате займет всё равно несколько суток. Аналогично и на фондовой бирже Вы можете выставить свою заявку на продажу по ненормально низкой цене, и Ваш лот может тут же уйти. А может и не уйти даже по очень хорошей цене, так как на фондовой бирже никто не обязан покупать Ваш лот даже по очень хорошей цене. Можно сколько угодно говорить, что в розничных дилинг-центрах Форекса розничные цены на валюту не совсем «сладкие» по сравнению с ценами на оптовом Форексе. Но вот эта проблема разницы оптовых и розничных цен обычно больше волнует дилетантов, которые никогда сами не занимались своим бизнесом и поэтому не понимают, что в современном мире всё острее и острее стоит проблема, вообще, хоть что-то продать. Вы можете на свои товары установить очень низкие цены, но это не означает, что к Вам выстроится обалденная очередь.
  • Низкая роль инсайдерства. В отличие от фондового рынка, валютный рынок Forex менее подвержен инсайдерству. Инсайдерство, в основном, процветает там, где крутится мало денег и где очень мало трейдеров. Это, как правило, рынок не слишком ликвидных акций. Достаточно много таких акций встречается на российском фондовом рынке. На таких акциях иногда можно наблюдать, как их цена ни с того ни с сего вдруг подскакивает, например, вверх (или, наоборот, вниз). И только на следующий день в новостях сообщают, что предприятие собирается купить иностранный инвестор (или, что директора предприятия арестовали за мошенничество). На валютном рынке Форекс, скорее всего, кто-то тоже обладает инсайдерской информацией, но действия инсайдеров мало влияют на сам ход валюты. Потому что объем денег инсайдера не является существенно большим по сравнению с деньгами других трейдеров. Особенно это касается таких популярных валютных пар, как EUR/USD. Рыночные механизмы на Форексе превалируют над действиями инсайдеров.
  • Большой набор ликвидных инструментов. Крупные дилинговые центры Форекса (типа InstaForex) не ограничиваются только одними валютами в качестве инструментов для трейдеров. Трейдерам предлагают акции, фьючерсы, металлы и индексы. Причем, в дилинг-центрах не предлагается все возможные инструменты имеющиеся, например, на какой-нибудь фондовой бирже. Фондовая биржа обязана предлагать, например, все акции, которые зарегистрированы на ней, независимо от того, на сколько они ликвидны. В дилинг-центрах, обычно, присутствуют только отборные самые ликвидные инструменты. Ни один дилинг-центр не станет заморачиваться с неликвидными инструментами, так как дилинговый центр должен обеспечивать трейдеру ликвидность, а плохо ликвидными акциями это будет для брокера проблематично.
  • Низкий риск. Существует миф о том, что рынок Форекс это, якобы, очень рискованный рынок. Например, что Forex более рискованный, чем фондовая биржа. Этот миф культивируется среди дилетантов, которые пробовали работать на Форексе с плечом 1:50, 1:100 и даже 1:500. Мнение этих людей нужно абсолютно игнорировать. Человек, который не научился зарабатывать на Форексе, но при этом залезает в «халявные» кредиты к брокеру, это абсолютно финансово необразованный человек, который никогда не брал в руки ни одного учебника по финансами или по бизнесу. (То, что на это их раскрутили брокеры, это уже другой вопрос.) Простой подсчет показывает, что все основные валюты МЕНЕЕ волатильны, чем все основные акции на фондовой бирже. Поэтому, работая на Форексе с плечом 1:1 Вы гораздо меньше рискуете, чем работая на фондовой бирже с тем же плечом 1:1. И это относится ко всем плечам.
  • Отсутствие кризисов. Одно из самых замечательных свойств Форекса состоит в том, что там не бывает кризисов. На фондовом рынке бывают ситуации, когда во время кризиса все акции начинают падать в цене. В такое время все избавляются от акций. (Их скупают те, кто решил, что падение уже закончилось, и завтра акции начнут расти в цене.) Вы в такое время не будете покупать акции, Вы будете ждать, когда начнется рост цен. То же самое может происходить и на других рынках. Например, во время кризиса могут падать цены на любые виды недвижимости (квартиры, дачи, земля, коттеджи, коммерческая недвижимость и т.п.). Во время кризиса могут падать цены на все металлы, нефть, лес и другое сырье. Вам остается только уйти с этих рынков, продав свои инструменты подешевле, и сидеть с деньгами в ожидании того, когда хоть что-то начнет расти в цене. Совсем другое дело на Forex. Принципиально не бывает так, чтобы цена всех валют падала. Дело в том, что цены всех валют котируются в ценах других валют. Иначе говоря, торговля идет валютными парами. Падение цены одной валюты в паре относительно другой из этой же пары означает, что, на самом деле, мы имеем рост цены этой второй валюты относительно первой. На этом свойстве Форекса основана игра на понижение, когда можно зарабатывать не только на росте цены, но и на понижение цены. Поэтому в любой кризис на Forex всегда найдется, куда можно вложить свои деньги. Не бывает такой ситуации, когда с Форекса массово бегут трейдеры из-за того, что там цены всех инструментов падают, как это мы часто наблюдаем на других рынках.
Важно:  Стратегии Price Action для прибыльного бинарного трейдинга

Всё выше сказанное отвечает на вопрос о том, почему именно рынок Форекс постепенно становится самым привлекательным рынком в мире.

Стратегия Пробой утреннего флета

Европейские рынки просыпаются тогда, когда азиатские уже готовятся ко сну… И как раз в этот момент происходит определение основных дневных трендов, которые будут превалировать на рынке во время всего сессионного дня. Хотите быть успешным трейдером? Тогда просыпайтесь пораньше, чтобы успеть задействовать в торговле бинарными опционами стратегию Пробой утреннего флета.

Описание стратегии Пробой утреннего флета

Для определения в стратегии утреннего флета, сформировавшегося под влиянием сессии на азиатских рынках, потребуется терминал Meta Trader 4 (его можно скачать по данной ссылке), флетовый индикатор и шаблон (для скачивания нажимайте сюда). Наверное, как установить это программное обеспечение, рассказывать не стоит – в Интернете можно найти пошаговые инструкции этого процесса.

После всех манипуляций по начальной настройке стратегии Пробой утреннего флета для бинарных опционов на экране компьютера должна появиться приблизительно такая гистограмма.

На гистограмме хорошо видны ценовые каналы, сформированные азиатским рынком, которые продолжают успешно пробиваться, и стоимость, которая точно также уверенно следует к образованному пробою.

Теперь следует интегрировать шаблон стратегии Пробой утреннего флета в график и дождаться момента, когда ценовая свечка с таймфреймом М15 пробьет рамки, установленные индикаторами утреннего флета, закрывшись за их границами.

Сигналы стратегии Пробой утреннего флета

Сигналы, используемые в торговле бинарными опционами по стратегии Пробой утреннего флета просты. Когда свеча закроется вниз (за границами канала), трейдер может заключить выгодную сделку на понижение стоимости торгового актива (ВНИЗ, англ.яз. PUT-OPTION). Сделки на повышение (ВВЕРХ, англ.яз CALL-OPTION) могут заключаться при возникновении на графике прямо пропорционального движения.

Для оптимизации процесса торговли бинарными опционами по стратегии Пробой утреннего флета разместите рядом оба терминала (платформу МТ4 и вашего брокера, в нашем случае Binomo).

Пробой утреннего флета в бинарных опционах

Стратегия Пробой утреннего флета для бинарных опционов обеспечивает показатель прибыльности в 75%, то есть 7,5 успешно оконченных сделок из 10. Таким образом, трейдер, используя стратегию Пробой утреннего флета, может за короткий промежуток времени не только разогнать депозит в бинарных опционах, но и увеличить его в несколько десятков раз. Стратегия Пробой утреннего флета в бинарных опционах — простая и достаточно высокоэффективная система для трейдинга и начинающих трейдеров.

Очень важно отметить, что при этом ему не нужно сидеть сутками за компьютером, ожидая выгодный момент для трейдинга. Стратегия Пробой утреннего флета для бинарных опционов не отнимает много времени, и торговец «бинарами» спокойно может управиться за первую половину дня.

Выгодные сроки экспирации

Пробой утреннего флета — это стратегия для стандартных бинарных опционов, имеющих расширенный экспирационный период, предложить которые может не много компаний. Их можно выбрать, посмотрев рейтинг брокеров бинарных опционов, но я бы посоветовал Binomo.

Что касается сроков экспирации, то стратегия для бинарных опционов Пробой утреннего флета опирается не только на сроки, присущие традиционным бинарным опционам (в среднем, 2 часа), но и эффективна для инвестиций в турбо опционы (от 60 до 300 секунд).

Манименеджмент

Заключая бинарные сделки, неважно, на убывание либо на повышение котировки актива, не рискуйте повышать размеры лотов. Старайтесь работать по стратегии Пробой утреннего флета в рамках, не превышающих 3% от существующего на данный момент торгового депозита. Например, если ваш депозит составляет 300$, ставьте на лот максимум 9$. Кстати, если вы новичок, то покупайте бинарные опционы по минимальной ставке (у брокера Binomo этот минимум равен $1), это позволит не потерять на неудачной сделке крупную сумму.

Вот, пожалуй, и все ключевые моменты, о которых должен знать каждый трейдер, решивший взять на вооружение стратегию торговли бинарными опционами Пробой утреннего флета. Если вы будете все делать правильно, через пару месяцев ваш депозит будет выше, чем среднестатистическая зарплата.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: