Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

“Чёрное золото”, как и многие валюты вместе с драгоценными металлами – один из базовых индикаторов важных процессов мировой экономической системы. Любая волатильность котировки нефти имеет под собой реальное основание – экономическое или политическое событие. Но ввиду специфики торговых операций с Форекс нефтью всегда есть небольшая временная задержка как для экспортёров, так и для потребителей “чёрного золота”. Это делает торговые операции с нефтью достаточно тонким инструментом для инвестирования.

Сегодня мы рассмотрим вопрос, можно ли заработать, торгуя на Форекс нефтью.

Рекомендуемый брокер — Alpari или RoboForex.

Нефтяные смеси

К нефтяным смесям относят следующие сорта нефти: Brent (Brent Crude), Urals и WTI (West Texas Intermediate). Данные сорта (виды) нефти являются популярными и востребованными на товарных рынках. Рассмотрим особенности каждого из них.

Brent является эталонной (маркерной) маркой (сортом) нефти, добыча которой происходит в Северном море. Сорт назвали в честь одноимённого месторождения в этом море (1970 г.). Brent является смесью из нефти, которую добывают на шельфых месторождениях Brent, Forties и Oseberg между Норвегией и Шотландией.

Brent – одна из основных марок “чёрного золота”, которая торгуется на международных нефтяных рынках. Стоимость нефти марки Brent с 1971 г. – основа для ценообразования примерно 40% всех мировых сортов нефти, в том числе российской марки Urals. Поэтому Brent называют “эталонной маркой нефти”.

Стоимость 1 барреля такой нефти, как правило, на 1$ меньше стоимости WTI и на 1$ больше т.н. “корзины ОПЕК”. Но с 2007 г. это уже не так, и марка Brent торгуется с премией относительно WTI. Сегодня не прекращаются дискуссии насчёт обоснованности дальнейшего использования марки Брент как маркерной, чтобы определять цены на мировом рынке. Так происходит из-за уменьшения объёмов данной марки нефти на её месторождениях в Северном море, что приводит к уменьшению ликвидности и искажениям в момент определения стоимости как самой эталонной марки, так и других марок.

Urals является сортом высокосернистой нефти (1,3% серы). Добывается в Татарстане и Ханты-Мансийском АО. К основным производителям нефти марки Urals относятся компании “Лукойл”, “Роснефть”, “Сургутнефтегаз”, “ТНК-ВР”, “Газпром нефть” и “Татнефть”. Цена на российскую нефть Urals определяется дисконтированием стоимости Brent, так как Urals является менее качественной (из-за серы, а также определённых углеводородов). Недавно были проведены меры по повышению качества нефти Urals, исключая из неё высокосернистую татарскую нефть.

В РФ фьючерс на нефть марки Urals можно торговать на бирже ФОРТС (РТС).

Марку нефти WTI (West Texas Intermediate) добывают в Техасе (США). Поскольку содержание серы здесь всего 0,4-0,5%, а плотность 40º АPI, то данная марка нефти пользуется большим спросом и чаще всего используется в производстве бензина (США, Китай).

Участники мирового нефтяного рынка

Среди участников нефтяного рынка выделяют нефтедобытчиков, промышленноые предприятия, товарные биржи, нефтяные биржи, инвесторов и ОПЕК.
Нефтедобытчики, представленные небольшими предприятиями и крупными корпорациями, добывают сырую нефть и передают её на рынок. Деятельность крупных нефтедобытчиков заслуживает пристального внимания со стороны участников финансовых рынков.

Различные промышленные предприятия также занимаются добычей сырой нефти. Кроме этого они очищают и перерабатывают её в конечный продукт (мазут, бензин и др.), реализуя данные продукты в собственных розничных сетях.

Перечень русскоязычных брокеров бинарных опционов:
Важно:  Мартингейл по тренду – версия для трейдеров, которые на этапе обучения торговлей опционами

Продажа и покупка крупных партий нефти осуществляется на товарных и нефтяных биржах. На Форекс нефть можно приобрести в виде фьючерсов.

Инвесторы, как игроки с большим капиталом, преследуют цель получить прибыль от вложений. Каждый инвестор вкладывает деньги в Форекс нефть по-разному. Самый популярный инструмент для получения прибыли на рынке – фьючерсы (контракты, предоставляющие отложенную поставку товара).

ОПЕК (Организация стран, экспортирующих нефть) была создана с целью стабилизировать стоимость нефти. Сейчас в неё входит 14 стран, чья экономика достаточно сильно зависит от прибыли с экспорта “чёрного золота”.

Продажи нефти

Нефть, которая добывается в мире, далеко не однородна – как по качеству, так и по цене, которая определяется плотностью и наличием фракций. Ценовой стандарт – нефть марки Brent. Именно её стоимость чаще всего указывается в СМИ. Точнее, это стоимость контракта на поставку нефти марки Brent в следующем месяце. Заключая такой контракт (покупая фьючерс), покупатель берёт на себя обязательства оплатить и принять товар, а продавец – предоставить этот товар в заранее оговорённое место.

Фьючерсные контракты покупаются и продаются на соответствующих рынках, оплата их происходит ежедневно. Минимальный объем такого контракта – 1000 баррелей.

Сегодня нет необходимости физических поставок нефти для спекулянтов. Контракты покупаются и продаются лишь с целью получения прибыли на колебаниях цены.

Стоимость Форекс нефти (аналогично для золота и серебра) может прямо влиять на мировую экономику, точнее, на стоимость определённых валют, например, доллара США. Для прогнозирования развития ситуации стоит отслеживать важные экономические новости, связанные с крупными нефтедобытчиками и стоимостью нефти в целом. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Фьючерсы на нефть — как их купить и использовать в торговле

Фьючерсные контракты представляют собой производный финансовый инструмент, позволяющий в немалой степени хеджировать свои риски для производителей, добытчиков и покупателей самых разнообразных товаров, торгуемых на бирже. Это в первую очередь обязательство двух сторон о совершении сделки купли/продажи через определенный срок по заранее установленной цене базового актива. Важную роль на мировых биржах играют фьючерсы на нефть. Они интересны странам нефтедобычи и конечным покупателям, кроме этого привлекают огромное количество инвесторов и просто спекулянтов как удобный высоколиквидный инструмент для получения прибыли.

До 1980-х годов прошлого века фьючерсные контракты в основном заключались только в отношении сельхоз продукции, где были уже долгое время востребованы в дополнение к форвардам и опционам. Однако с определенного момента стали появляться в качестве базового актива металлы, готовая продукция и впоследствии нефть, различные дистилляторы. Если быть точнее, то с 1978 года появились фьючерсы на топочный мазут, уже с 1980-го года на бирже началась торговля нефтяными фьючерсами.

Основным посылом для этого стал энергетический кризис, разразившийся в 70-х годах. До этого всех мировых участников торговли нефтью вполне устраивали долгосрочные контракты на поставку черного золота, мало подверженные изменению цены. После кризиса, когда цены на энергоресурсы и в частности на нефть и ее дистилляторы стали слишком активно изменяться, стало ясно, что старая модель уже не подходит под реалии современного рынка.

Фьючерсные контракты являются удобным инструментом для торговли, хеджирования рисков обеих заинтересованных сторон. Ведь предполагается закрепление цены на поставку определенного количества нефти в условленные сроки. Кроме того фьючерс предполагает возможность передачи обязательств третьей стороне как покупателем, так и продавцом без предварительного согласования с ответной стороной изначальной договоренности. В режиме резких изменений цены, перераспределения спроса и предложения, прихода новых участников на рынок, нефтяные фьючерсы стали новой опорой для экономического мира в плане ценообразования и построения отношений.

Важно:  Бинарные опционы, работающие в России в 2020 году

Фьючерс предельно точно показывает отношение спроса и предложение, давая возможность прогнозировать дальнейшее поведение рынка нефтепродуктов в среднесрочной перспективе, выстраивать всем заинтересованным сторонам свою политику. Жесткая стандартизация, определяемая биржей, позволяет предельно упростить процедуру торговли. Вместе с тем это дает огромный толчок в развитии спекулятивного воздействия на рынки со стороны игроков и инвесторов, напрямую никак не связанных с нефтью brent.

Основными торгуемыми марками нефти на мировых биржах являются Brent и WTI. Отталкиваясь от цен на эти марки, с помощью дифференциалов и приведений определяется в основном стоимость всех остальных марок, например Urals, Siberian Light, Kurkuk или, по крайней мере, проводится сравнение. Соответственно фьючерсы на нефть марки brent можно считать наиболее значимыми.

Спецификация фьючерса

Нефтяной фьючерс имеет жесткую стандартизацию, спецификацию, определяющую все его характеристики. Фактически только лишь цена будущей сделки определяется сторонами, потому как даже такие основополагающие параметры, как объем сделки на один контракт и сроки реализации договора, определяются биржей.

Основные характеристики, которые интересны участнику биржевых торгов:

  • Наименование
  • Название в сокращении (BR-[месяц]-[год])
  • Тип (расчетный или поставочный)
  • Объем актива на один контракт
  • Срок действия
  • Дата завершения действия договора
  • Минимальное колебание цены
  • Стоимость одного тика

Стоит обратить внимание, что и во фьючерсах на нефть brent могут быть как расчетные, так и поставочные договора. Расчетные договора предполагают взаиморасчет между сторонами по окончанию срока обращения фьючерса в зависимости от договорной стоимости базового актива и фактической на момент закрытия договора. Аргументированно появление данного типа позиций на нефть brent с огромной долей спекулятивных операций на биржах.

Вполне естественно, что торговля стандартизированными контрактами привлекает внимание и тех игроков, которые не намерены фактически поставлять нефть или приобретать ее. Они заинтересованы только лишь в игре на ценах, спекуляции. На реальном рынке только треть объема торгов приходится на товарные сделки, то есть фьючерс на brent или другую марку нефти предполагающий обязательную последующую поставку. Все остальное это спекуляции и хеджирование рисков инвесторами.

Фьючерсы торгуются почти безостановочно. До того как произойдет экспирация фьючерсов brent, то есть наступит срок исполнения, на бирже уже стартует торговля новым фьючерсом. Задача игроков, особенно в случае с поставочными контрактами вовремя избавиться от открытых позиций по старым позициям, чтобы не довести дело до фактической реализации договора.

Количество базового актива определяется чаще как 1000 баррелей (примерно 132 т или 42 тыс галлонов) для товарных фьючерсов. Цена определяется как стоимость 1 барреля нефти, при этом минимальное изменение, то есть тик определяется как $0,01 за баррель. К чему это приводит? Оценивая фьючерс на нефть марки brent, следует учитывать, что изменение котировки на один тик стоимость изменяется на $10. В ходе клиринга изменяется также и вариационная маржа и гарантийное обеспечение. Узнать о формуле расчета вариационной маржи можно в спецификации.

Особенности торговли фьючерсами на нефть

Если предполагается использовать расчетные фьючерсы на нефть brent, то стоит внимательно ознакомиться со спецификациями всех типов контрактов, предлагаемых биржей. Ведь объем базового актива может стартовать с 10 баррелей и доходить до стандартного размера в 1000 баррелей, как для товарного. Исходя из этого, меняется и стоимость одного тика.

В общей таблице, где указаны все торгуемые фьючерсы, обычно представляются лишь сокращенные названия и соответствующие им цены, колебания стоимости в процентах и т.д. Лишь отталкиваясь от расчетной стоимости одного тика, можно оперативно реагировать, определяя существенность каждого изменения.

Важно:  Цена фьючерсов на медь на рынке активов бинарных опционов. Прогнозы не совпадают.

Особую популярность фьючерсы на нефть brent получили на европейских биржах. Там нефть этой марки является эталоном и наиболее активно торгуемым товаром. В тоже время на прочих рынках, в том числе на московской бирже срочных контрактов, все больше торгуется фьючерс на брент. Они используются либо исключительно в спекулятивных целях, то есть расчетные, либо с целью повлиять на цены относительно нефти добытой в РФ, со стороны крупных добывающих компаний и заинтересованных инвестиционных фондов.

Фьючерсы на нефтепродукты используются как наиболее действенный способ хеджирования рисков, притом как при торговле непосредственно нефтью марки Brent, так и для торговли марками Urals, Siberian Light и т.д., особенно учитывая взаимосвязь цены на brent и размера дифференциала.

Часть же игроков заинтересованно в том, как купить фьючерсы на нефть товарного типа, успев закрепить за собой наиболее перспективные договора, чтобы впоследствии перепродать их с выгодой для себя. В этом случае важно знать или прогнозировать поведение основных игроков со стороны добытчиков и покупателей.

Для всех остальных, кто имеет в целях исключительно возможность получения прибыли на спекуляциях, больше интереса вызывают фьючерсы на нефть расчетного типа, они почти не оказывают влияния на ценообразование, однако представляют собой удобный высоколиквидный финансовый инструмент. С его помощью можно малыми средствами управлять значительными по стоимости контрактами, используя торговое плечо 1:10. Только не стоит забывать, что высокая ликвидность несет за собой и высокие риски.

Чем опционы отличаются от фьючерсов?

Разговоры об опционах или фьючерсах можно услышать, скорее всего, только из уст многочисленных людей, которые имеют отношение к торговле акциями и бирже. Хоть, если раскрыть смысл этих терминов, абсолютно каждый поймет, что довольно часто в жизни приходится совершать похожие сделки.

Для наглядности, гораздо лучше все это вообразить в виде такой житейской обычной ситуации, как приобретение автомобиля, к примеру, у вашего знакомого.

Традиционная ситуация — это когда человек полностью отдаете денежные средства за автомобиль и практически сразу на ней уезжаете куда хотите.

Но бывают также и другие случаи.

К примеру, вы еще не получили водительские права, и таким образом, прямо на данный момент не можете уехать на приобретенном авто.

Вы знаете, что приобретете необходимый документ спустя месяц.

Куда инвестировать свои деньги в 2020 году?
Оборот инвестиций наших клиентов в 2020 году составил: $ 4 863 811 000 дол.. Узнать больше →

Чем опционы отличаются от фьючерсов?

Но за все это время владелец автомобиля может ее продать, особенно если он получит более доступное и выгодное предложение.

В качестве хорошего выхода можно вполне заключить подобную сделку.

Вы отдаете собственнику 10% от общей стоимости автомобиля, и он обязуется через месяц вам при оплате всех остальных 90% автомобиля, отдать ее.

Это и есть фьючерс. В таком случае фьючерс на автомобиль.

На фондовом мировом рынке активно торгуют фьючерсами на золото, нефть, хлопок.

Это значит, что покупатель обязуется приобрести, а продавец продать по нормализированной цене товар спустя месяц, три месяца или же полгода.

Необходимы такие схемы, когда лишь обе стороны желают подстраховаться от резких скачков цен. Никто же совершенно не знает, сколько именно будут стоить акции или сырье завтра, даже не говоря уже про несколько далекую перспективу.

Получите денежный бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надежные брокеры бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: